SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Income A Units/  IE00BFNXW046  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
79,5100GBP +0,03% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,20 0,07 0,33 0,48 0,19 -0,21 0,73 -0,59 -0,63 -1,12 0,64 +0,33%
2022 -1,28 -2,64 -0,83 -0,62 -0,44 -3,32 -0,26 1,04 -2,90 -1,55 3,19 1,18 -8,29%
2023 1,71 -0,69 -0,30 0,69 -0,58 0,43 0,99 -0,24 0,30 -0,29 2,24 1,47 +5,84%
2024 0,93 0,59 0,76 -0,14 0,89 0,76 0,98 0,78 0,81 -0,12 0,34 0,11 -
2025 0,35 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,72% 0,88% 0,90% 2,44% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,28 2,82 4,56 -0,41 -
Najlepszy miesiąc +0,35% +0,98% +0,98% +3,19% -
Najgorszy miesiąc +0,11% -0,12% -0,14% -3,32% -
Maksymalna strata -0,14% -0,35% -0,35% -11,75% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 125,6900 +6,77% +5,06%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 106,8600 +2,97% -3,63%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 126,5600 +7,10% +6,01%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... płacące dywidendę 79,5100 +6,77% +5,11%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 134,8500 +6,96% +6,45%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 141,1000 +7,28% +7,41%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 112,7900 +5,22% +0,35%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 117,8000 +5,54% +1,25%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... płacące dywidendę 71,4200 +5,53% +1,28%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 125,5700 +7,18% +7,10%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 105,3300 +4,91% -0,55%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 125,9600 +6,65% +5,50%

Wyniki

YTD  
+0,35%
6 miesięcy  
+2,56%
1 rok  
+6,77%
3 lata  
+5,11%
5 lat     -
Od początku  
+4,47%
Rok
2023  
+5,84%
2022
  -8,29%
2021  
+0,33%
 

Dywidendy

02.12.2024 1,72 GBP
03.06.2024 1,64 GBP
01.12.2023 1,56 GBP
01.06.2023 1,48 GBP
01.12.2022 1,61 GBP
01.06.2022 1,70 GBP
01.12.2021 1,68 GBP
01.06.2021 1,59 GBP