Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid Z1 cap. CHF/ CH1264586087 /
| Стоимость чистых активов21.01.2025 | Изменение+1.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.3500CHF | +1.08% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Mirabaud AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 1.37 | 0.57 | -3.54 | -5.39 | -5.07 | 7.38 | 2.68 | - |
| 2024 | 0.81 | 0.62 | 3.64 | -2.89 | 3.55 | -1.54 | 1.20 | 0.24 | 1.31 | -6.09 | 0.11 | 0.21 | - |
| 2025 | 5.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.64% | 11.80% | 10.77% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 21.91 | -0.15 | 0.37 | - | - |
| Лучший месяц | +5.43% | +5.43% | +5.43% | - | - |
| Худший месяц | +0.21% | -6.09% | -6.09% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.32% | -8.47% | -8.47% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... | reinvestment | 102.1200 | +6.46% | +297.46% | |
| Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... | reinvestment | 100.9800 | +5.68% | +299.79% | |
| Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... | reinvestment | 99.2300 | +5.62% | - | |
| Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... | reinvestment | 101.8700 | +4.83% | - | |
| Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... | paying dividend | 101.8400 | - | - | |
| Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... | reinvestment | 102.3500 | +6.63% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.47% | ||
| 1 год | +6.63% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +2.65% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 25.03.2024 | 0.30 CHF |