ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Mirabaud Fund (CH) - Equities Swiss Small and Mid I cap. CHF/  CH1264586020  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.01.2025 Изменение+1.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.9800CHF +1.08% reinvestment Equity Mixed Sectors Mirabaud AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - -0.02 -
2022 -0.16 -0.11 -0.15 -0.01 0.14 -0.06 0.14 -0.06 -0.12 0.06 0.17 -0.06 -0.22%
2023 - - - - 292.85 1.30 0.49 -3.61 -5.46 -5.15 7.31 2.60 +280.57%
2024 0.73 0.55 3.56 -2.96 3.46 -1.60 1.12 0.16 1.23 -6.16 0.03 0.15 -
2025 5.36 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.67% 11.81% 10.77% 168.24% -%
Коэффициент Шарпа 21.44 -0.22 0.28 0.33 -
Лучший месяц +5.36% +5.36% +5.36% +292.85% -
Худший месяц +0.15% -6.16% -6.16% -6.16% -
Максимальный убыток -1.34% -8.58% -8.69% -15.83% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... reinvestment 102.1200 +6.46% +297.46%
Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... reinvestment 100.9800 +5.68% +299.79%
Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... reinvestment 99.2300 +5.62% -
Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... reinvestment 101.8700 +4.83% -
Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... paying dividend 101.8400 - -
Mirabaud Fund (CH) - Equities Sw... reinvestment 102.3500 +6.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.36%
6 месяцев  
+0.02%
1 год  
+5.68%
3 года  
+299.79%
5 лет     -
С самого начала  
+299.51%
Год
2023  
+280.57%
2022
  -0.22%
 

Дивиденды

25.03.2024 0.10 CHF
14.12.2022 0.04 CHF