MI Somerset Asia Income Fund - Class A Income Units - GBP/ GB00B6RLLV55 /
| NAV23.01.2025 | Zm.-0,2548 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 130,2676GBX | -0,20% | płacące dywidendę | Akcje | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Dokumenty funduszu
| Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Public WebStation Live Factsheet | 2025 | Angielski | - |
| 22.07.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 1 099,79 KB |
| 29.08.2023 | Key Investor Information | 2023 | Angielski | 202,43 KB |
| 30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 177,28 KB |
| 31.12.2022 | Zestawienie aktywów | 2022 | Angielski | 186,21 KB |