MI Somerset Asia Income Fund - Class A Income Units - GBP/ GB00B6RLLV55 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.-0,2548 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 130,2676GBX | -0,20% | Osztalékfizetés | Részvény | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Befektetési alapok dokumentumai
| Dátum | Dokumentum | Év | Nyelv | Fájlméret |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 01. 24. | Public WebStation Live Factsheet | 2025 | Angol | - |
| 2024. 07. 22. | Tájékoztató | 2024 | Angol | 1 099,79 KB |
| 2023. 08. 29. | Key Investor Information | 2023 | Angol | 202,43 KB |
| 2023. 06. 30. | Féléves beszámoló | 2023 | Angol | 177,28 KB |
| 2022. 12. 31. | Számlakivonat | 2022 | Angol | 186,21 KB |