Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.6130EUR +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Mediolanum Int. Fds. 

Инвестиционная стратегия

The Sub-Fund's objective is to achieve medium-long term capital growth. The Sub-Fund invests primarily in US, European and emerging market low rated fixed income securities (such as bonds issued by companies or governments) either directly and/or through investment in other collective investment schemes (funds). The fixed income securities invested in are lower rated. The Sub-Fund may use financial derivative instruments (FDIs) whose performance is linked to that of underlying security(s) or asset class(es). Their use may be for efficient portfolio management, hedging and/or direct Investment purposes. The Sub-Fund may enter into securities lending transactions.
 

Инвестиционная цель

The Sub-Fund's objective is to achieve medium-long term capital growth.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 17.01.2025
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 3.42 млрд  EUR
Дата запуска: 01.02.2001
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 2.10%
Минимальное вложение: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Mediolanum Int. Fds.
Адрес: Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1
Страна: Ireland
Интернет: www.mifl.ie
 

Активы

Bonds
 
91.77%
Cash
 
7.95%
Stocks
 
0.28%

Страны

North America
 
63.75%
Emerging Markets
 
15.10%
Europe
 
12.21%
Cash
 
7.95%
Pacific
 
0.96%
Supranational
 
0.01%
Другие
 
0.02%