ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income SB/  IE0030618221  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение+0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.8710EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide Mediolanum Int. Fds. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - 0.32 0.04 -0.02 -0.05 0.04 0.40 0.44 0.02 0.49 0.27 -0.26 +1.75%
2008 1.01 0.21 -0.24 -0.09 -0.40 -0.12 0.41 0.39 0.12 0.30 0.64 0.39 +2.65%
2009 0.24 0.26 0.20 0.33 0.01 0.41 0.41 0.13 0.21 -0.02 0.02 -0.07 +2.15%
2010 0.07 0.24 0.09 -0.46 0.10 -0.20 0.01 0.22 -0.30 -0.06 -0.44 -0.04 -0.76%
2011 -0.11 0.11 -0.05 0.01 0.21 -0.05 -0.11 0.17 -0.23 0.11 -0.86 0.93 +0.13%
2012 0.69 0.44 0.15 -0.11 -0.22 -0.13 0.58 0.34 0.12 0.13 0.12 0.02 +2.14%
2013 -0.21 0.11 0.04 0.24 -0.14 -0.55 0.19 -0.01 0.11 0.18 0.20 -0.11 +0.06%
2014 0.14 0.13 0.00 0.00 0.14 0.15 0.04 0.04 0.03 -0.23 0.05 -0.02 +0.49%
2015 0.10 0.20 -0.12 -0.07 -0.17 -0.53 0.26 -0.22 -0.16 0.15 0.11 -0.26 -0.72%
2016 -0.05 -0.08 0.10 -0.02 -0.05 0.05 0.20 0.01 -0.05 -0.09 -0.25 0.18 -0.07%
2017 -0.26 0.18 -0.16 0.08 0.07 -0.08 0.16 0.05 -0.05 0.08 -0.07 -0.19 -0.20%
2018 0.00 -0.12 -0.06 -0.01 -0.88 0.23 0.06 -0.30 0.07 -0.20 -0.15 0.03 -1.32%
2019 0.16 0.04 0.07 0.11 -0.21 0.42 0.28 0.02 -0.04 0.00 -0.16 0.17 +0.86%
2020 -0.17 -0.10 -1.89 0.46 0.68 0.71 0.49 0.19 0.08 0.17 0.25 0.01 +0.85%
2021 -0.01 0.03 0.17 0.02 0.01 0.01 0.11 -0.03 0.09 -0.26 -0.19 0.12 +0.07%
2022 -0.29 -1.03 -0.08 -0.74 -0.37 -2.09 1.36 -0.88 -1.69 -0.36 0.48 0.09 -5.48%
2023 0.47 0.06 0.03 0.20 0.19 0.06 0.48 0.30 0.22 0.37 0.47 0.50 +3.38%
2024 0.13 0.07 0.30 0.18 0.23 0.27 0.33 0.28 0.30 0.20 0.24 0.20 -
2025 0.12 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.18% 0.24% 1.23% 1.16%
Коэффициент Шарпа -4.51 1.37 0.93 -1.98 -2.02
Лучший месяц +0.20% +0.33% +0.33% +1.36% +1.36%
Худший месяц +0.12% +0.12% +0.07% -2.09% -2.09%
Максимальный убыток 0.00% -0.02% -0.07% -6.02% -6.57%
Outperformance +0.38% - +0.39% +1.63% +0.64%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... reinvestment 6.0900 +2.99% +1.10%
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... paying dividend 4.6080 +3.00% +1.15%
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... reinvestment 11.6550 +2.89% +0.75%
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... paying dividend 8.8710 +2.89% +0.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.12%
6 месяцев  
+1.46%
1 год  
+2.89%
3 года  
+0.74%
5 лет  
+1.68%
С самого начала  
+8.85%
Год
2023  
+3.38%
2022
  -5.48%
2021  
+0.07%
2020  
+0.85%
2019  
+0.86%
2018
  -1.32%
2017
  -0.20%
2016
  -0.07%
 

Дивиденды

17.01.2025 0.09 EUR
19.07.2024 0.09 EUR
19.01.2024 0.07 EUR
21.07.2023 0.00 EUR
20.01.2023 0.00 EUR
15.07.2022 0.00 EUR
21.01.2022 0.01 EUR
16.07.2021 0.01 EUR
15.01.2021 0.01 EUR
17.07.2020 0.00 EUR
17.01.2020 0.01 EUR
19.07.2019 0.01 EUR
18.01.2019 0.00 EUR
20.07.2018 0.01 EUR
19.01.2018 0.01 EUR
21.07.2017 0.01 EUR
20.01.2017 0.01 EUR
15.07.2016 0.01 EUR
15.01.2016 0.01 EUR
17.07.2015 0.01 EUR
16.01.2015 0.04 EUR
18.07.2014 0.04 EUR
17.01.2014 0.04 EUR
19.07.2013 0.04 EUR
25.01.2013 0.09 EUR
20.07.2012 0.06 EUR
16.01.2012 0.06 EUR
22.07.2011 0.07 EUR
14.02.2011 0.11 EUR
23.07.2010 0.06 EUR
15.02.2010 0.08 EUR
24.07.2009 0.07 EUR
13.02.2009 0.10 EUR
25.07.2008 0.09 EUR
07.02.2008 0.11 EUR
26.07.2007 0.09 EUR
29.01.2007 0.07 EUR