Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение+0.0070 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.0430EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Mediolanum Int. Fds. 

Инвестиционная стратегия

The Sub-Fund's objective is to achieve medium term capital growth. The Sub-Fund invests primarily in global (including emerging market) convertible bonds (bonds issued by companies which can be converted into a set amount of a company's equity during the lifetime of the bond) and also in fixed income securities (such as bonds issued by companies or governments), equities (listed shares) and equity related securities either directly and/or indirectly (by investing in funds and/or derivatives). The Sub-Fund invests in funds which are selected following Manager evaluation of: investment team strength, underlying investment process quality, opportunity for future capital growth and ability to pay dividends. The fixed income securities invested in may be rated investment grade (by a generally recognised international rating agency), below investment grade or unrated.
 

Инвестиционная цель

The Sub-Fund's objective is to achieve medium term capital growth.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 418.71 млн  EUR
Дата запуска: 13.06.2013
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.95%
Минимальное вложение: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Mediolanum Int. Fds.
Адрес: Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1
Страна: Ireland
Интернет: www.mifl.ie
 

Активы

Bonds
 
91.96%
Cash
 
3.28%
Stocks
 
1.70%
Другие
 
3.06%

Страны

North America
 
51.64%
Europe
 
16.93%
Emerging Markets
 
14.57%
Pacific
 
10.51%
Cash
 
3.28%
Другие
 
3.07%

Валюта

Euro
 
100.00%