RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection LB/  IE00B95T3S38  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,7230EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Mediolanum Int. Fds. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - 1,58 -
2021 1,32 2,13 -1,03 0,59 -1,93 2,92 -0,79 0,73 -0,21 0,45 0,68 -1,36 +3,42%
2022 -5,52 -0,77 1,34 -1,52 -4,87 -2,96 5,13 1,60 -4,20 -0,87 -0,47 -3,26 -15,65%
2023 3,70 -0,43 -2,57 -1,66 2,67 1,11 0,66 -1,92 -0,31 -2,97 1,19 3,66 +2,88%
2024 0,21 -0,02 1,67 -1,01 -0,15 1,42 -0,08 -0,77 1,55 2,38 4,33 -0,60 -
2025 1,16 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,54% 6,77% 5,93% 7,49% -%
Sharpe ráta 3,65 1,98 1,37 -0,37 -
Legjobb hónap +1,16% +4,33% +4,33% +5,13% +5,13%
Legrosszabb hónap -0,60% -0,77% -1,01% -5,52% -5,52%
Maximális veszteség -0,82% -3,12% -3,21% -14,66% -
Túlteljesítés +1,31% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Mediolanum Best Brands Convertib... Újrabefektetés 5,4560 +5,94% -8,07%
Mediolanum Best Brands Convertib... Osztalékfizetés 4,8060 +5,83% -8,19%
Mediolanum Best Brands Convertib... Újrabefektetés 6,4560 +10,17% -0,97%
Mediolanum Best Brands Convertib... Osztalékfizetés 5,7230 +10,81% -0,37%
Mediolanum Best Brands Convertib... Újrabefektetés 10,5340 - -
Mediolanum Best Brands Convertib... Osztalékfizetés 11,0610 - -
Mediolanum Best Brands Convertib... Osztalékfizetés 9,2970 +4,81% -10,97%
Mediolanum Best Brands Convertib... Újrabefektetés 12,5530 +10,45% -1,29%

Teljesítmény

YTD  
+1,16%
6 Hónap  
+7,82%
1 Év  
+10,81%
3 Év
  -0,37%
5 Év     -
Kezdettől  
+1,69%
Év
2023  
+2,88%
2022
  -15,65%
2021  
+3,42%
 

Osztalék

2025. 01. 17. 0,02 EUR
2024. 10. 18. 0,02 EUR
2024. 07. 19. 0,02 EUR
2024. 04. 19. 0,02 EUR
2024. 01. 19. 0,01 EUR
2023. 10. 20. 0,01 EUR
2023. 07. 21. 0,01 EUR
2023. 04. 21. 0,01 EUR
2023. 01. 20. 0,01 EUR
2022. 10. 21. 0,01 EUR
2022. 07. 15. 0,01 EUR
2022. 04. 22. 0,01 EUR
2022. 01. 21. 0,01 EUR
2021. 10. 15. 0,01 EUR
2021. 07. 16. 0,01 EUR
2021. 04. 16. 0,01 EUR
2021. 01. 15. 0,01 EUR