SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H/  LU2008183340  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0073 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,6036EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 1,06 0,54 0,02 0,58 0,41 0,42 0,47 0,34 0,50 0,43 0,59 0,53 +6,05%
2024 0,69 0,51 0,46 0,53 0,51 0,46 0,47 0,31 0,38 0,36 0,33 0,35 -
2025 0,30 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,18% 0,22% 0,24% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 12,06 7,61 10,93 - -
Najlepszy miesiąc +0,35% +0,47% +0,69% +1,06% -
Najgorszy miesiąc +0,30% +0,30% +0,30% +0,02% -
Maksymalna strata 0,00% -0,02% -0,02% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP z reinwestycją 117,2457 +6,76% +15,50%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP z reinwestycją 115,5831 +6,69% +15,28%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP z reinwestycją 115,7370 +6,74% +15,41%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H z reinwestycją 117,1327 +6,89% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H z reinwestycją 117,5961 +6,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H z reinwestycją 117,7754 +6,86% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP płacące dywidendę 102,9292 +6,76% +14,62%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP płacące dywidendę 102,3485 +6,69% +15,27%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP płacące dywidendę 102,3484 +6,73% +15,41%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H płacące dywidendę 103,5194 +6,92% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H płacące dywidendę 103,8147 +6,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H płacące dywidendę 103,7662 +6,88% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H z reinwestycją 102,5864 +1,36% +2,35%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H płacące dywidendę 90,5229 +1,39% +2,45%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H z reinwestycją 102,3913 +1,29% +2,17%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H płacące dywidendę 90,5220 +1,32% +2,24%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H z reinwestycją 102,5283 +1,33% +2,30%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H płacące dywidendę 90,5258 +1,38% +2,40%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H z reinwestycją 110,7342 +5,27% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H z reinwestycją 110,8013 +5,20% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H z reinwestycją 110,8631 +5,25% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H płacące dywidendę 98,0719 +5,29% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H płacące dywidendę 97,7222 +5,22% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H płacące dywidendę 97,6036 +5,25% -

Wyniki

YTD  
+0,30%
6 miesięcy  
+2,15%
1 rok  
+5,25%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+12,19%
Rok
2023  
+6,05%
 

Dywidendy

02.01.2025 1,24 EUR
01.10.2024 1,34 EUR
01.07.2024 1,36 EUR
02.04.2024 1,32 EUR
02.01.2024 2,87 EUR
03.07.2023 1,21 EUR
03.04.2023 0,98 EUR
03.01.2023 0,68 EUR