DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H/  LU2008183340  /

Fonds
NAV08/01/2025 Chg.+0.0183 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
97.4259EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide M&G Luxembourg ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 1.06 0.54 0.02 0.58 0.41 0.42 0.47 0.34 0.50 0.43 0.59 0.53 +6.05%
2024 0.69 0.51 0.46 0.53 0.51 0.46 0.47 0.31 0.38 0.36 0.33 0.35 -
2025 0.12 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité -% 0.22% 0.24% -% -%
Ratio de Sharpe - 7.39 10.75 - -
Le meilleur mois +0.35% +0.47% +0.69% +1.06% -
Le plus défavorable mois +0.12% +0.12% +0.12% +0.02% -
Perte maximale 0.00% -0.02% -0.02% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP reinvestment 116.9299 +6.87% +15.30%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP reinvestment 115.2756 +6.80% +15.08%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP reinvestment 115.4266 +6.85% +15.22%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H reinvestment 116.8393 +7.03% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H reinvestment 117.3058 +6.96% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H reinvestment 117.4828 +7.00% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP paying dividend 102.6519 +6.87% +14.43%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP paying dividend 102.0759 +6.80% +15.07%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP paying dividend 102.0745 +6.85% +15.21%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H paying dividend 103.2603 +7.06% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H paying dividend 103.5585 +6.98% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H paying dividend 103.5075 +7.02% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H reinvestment 102.5426 +1.47% +2.38%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H paying dividend 90.4849 +1.50% +2.49%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H reinvestment 102.3508 +1.40% +2.23%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H paying dividend 90.4870 +1.43% +2.28%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H reinvestment 102.4859 +1.45% +2.34%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H paying dividend 90.4893 +1.49% +2.44%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H reinvestment 110.5328 +5.42% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H reinvestment 110.6013 +5.35% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H reinvestment 110.6607 +5.39% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H paying dividend 97.8923 +5.43% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H paying dividend 97.5464 +5.37% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H paying dividend 97.4259 +5.40% -

Performance

CAD  
+0.12%
6 Mois  
+2.20%
1 An  
+5.40%
3 Ans     -
5 Ans     -
Depuis le début  
+11.99%
Année
2023  
+6.05%
 

Dividendes

02/01/2025 1.24 EUR
01/10/2024 1.34 EUR
01/07/2024 1.36 EUR
02/04/2024 1.32 EUR
02/01/2024 2.87 EUR
03/07/2023 1.21 EUR
03/04/2023 0.98 EUR
03/01/2023 0.68 EUR