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M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H/  LU2008183340  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,0073 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,6036EUR +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 1,06 0,54 0,02 0,58 0,41 0,42 0,47 0,34 0,50 0,43 0,59 0,53 +6,05%
2024 0,69 0,51 0,46 0,53 0,51 0,46 0,47 0,31 0,38 0,36 0,33 0,35 -
2025 0,30 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,18% 0,22% 0,24% -% -%
Sharpe Ratio 12,06 7,61 10,93 - -
Bester Monat +0,35% +0,47% +0,69% +1,06% -
Schlechtester Monat +0,30% +0,30% +0,30% +0,02% -
Maximaler Verlust 0,00% -0,02% -0,02% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP thesaurierend 117,2457 +6,76% +15,50%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP thesaurierend 115,5831 +6,69% +15,28%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP thesaurierend 115,7370 +6,74% +15,41%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H thesaurierend 117,1327 +6,89% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H thesaurierend 117,5961 +6,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H thesaurierend 117,7754 +6,86% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP ausschüttend 102,9292 +6,76% +14,62%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP ausschüttend 102,3485 +6,69% +15,27%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP ausschüttend 102,3484 +6,73% +15,41%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H ausschüttend 103,5194 +6,92% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H ausschüttend 103,8147 +6,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H ausschüttend 103,7662 +6,88% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H thesaurierend 102,5864 +1,36% +2,35%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H ausschüttend 90,5229 +1,39% +2,45%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H thesaurierend 102,3913 +1,29% +2,17%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H ausschüttend 90,5220 +1,32% +2,24%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H thesaurierend 102,5283 +1,33% +2,30%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H ausschüttend 90,5258 +1,38% +2,40%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H thesaurierend 110,7342 +5,27% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H thesaurierend 110,8013 +5,20% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H thesaurierend 110,8631 +5,25% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H ausschüttend 98,0719 +5,29% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H ausschüttend 97,7222 +5,22% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H ausschüttend 97,6036 +5,25% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,30%
6 Monate  
+2,15%
1 Jahr  
+5,25%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+12,19%
Jahr
2023  
+6,05%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 1,24 EUR
01.10.2024 1,34 EUR
01.07.2024 1,36 EUR
02.04.2024 1,32 EUR
02.01.2024 2,87 EUR
03.07.2023 1,21 EUR
03.04.2023 0,98 EUR
03.01.2023 0,68 EUR