RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G European High Yield Credit Investment Fund USD E-H Inc/  LU2308714000  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.-0,1734 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,2254USD -0,18% Osztalékfizetés Kötvények Európa M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - -0,73 -0,91 0,57 0,33 -0,07 0,19 0,62 -1,23 3,09 3,07 -
2024 1,31 0,41 0,76 0,05 1,19 0,69 1,34 1,44 1,17 0,75 0,63 0,94 -
2025 -0,30 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,40% 1,47% 1,64% -% -%
Sharpe ráta -10,23 5,85 5,12 - -
Legjobb hónap +0,94% +1,44% +1,44% - -
Legrosszabb hónap -0,30% -0,30% -0,30% - -
Maximális veszteség -0,38% -0,67% -0,71% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E GBP H Osztalékfizetés 95,5443 +10,92% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.A USD H Osztalékfizetés 97,2203 +11,06% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E USD H Újrabefektetés 114,4490 +11,14% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 97,2254 +11,17% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 95,5441 +10,82% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 112,2402 +10,82% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 112,6058 +10,93% -5,85%
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 114,0844 +11,04% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E EUR Újrabefektetés 164,9970 +9,45% +8,32%
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 91,2601 +9,45% -0,85%
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 91,5545 +9,33% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 91,5516 +9,06% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 91,5541 +9,11% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 107,5729 +9,33% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 106,7063 +9,07% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 106,8413 +9,12% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 121,8534 +8,63% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 108,5151 +8,63% -

Teljesítmény

YTD
  -0,30%
6 Hónap  
+5,59%
1 Év  
+11,17%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+16,01%
Év
 

Osztalék

2025. 01. 02. 1,33 USD
2024. 10. 01. 1,42 USD
2024. 07. 01. 1,12 USD
2024. 04. 02. 1,29 USD
2024. 01. 02. 1,21 USD