M&G European High Yield Credit Investment Fund EUR W Inc/ LU2377004655 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение-0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.9317EUR | 0.00% | paying dividend | Bonds Europe | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -0.96 | -0.99 | 0.38 | 0.10 | -0.15 | 0.00 | 0.47 | -1.33 | 2.92 | 2.88 | - |
| 2024 | 1.15 | 0.26 | 0.62 | -0.11 | 1.03 | 0.54 | 1.16 | 1.26 | 1.00 | 0.59 | 0.48 | 0.77 | - |
| 2025 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.97% | 1.58% | 1.54% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.93 | 4.22 | 3.79 | - | - |
| Лучший месяц | +0.77% | +1.26% | +1.26% | - | - |
| Худший месяц | +0.05% | +0.05% | -0.11% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.82% | -0.82% | -0.82% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E GBP H | paying dividend | 96.0164 | +10.37% | - | |
| M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.A USD H | paying dividend | 97.6845 | +10.47% | - | |
| M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E USD H | reinvestment | 114.9986 | +10.56% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 97.6937 | +10.59% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 96.0125 | +10.26% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 112.7916 | +10.26% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 113.1635 | +10.37% | -4.04% | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 114.6280 | +10.45% | - | |
| M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E EUR | reinvestment | 165.7035 | +8.88% | +9.67% | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 91.6508 | +8.88% | +0.39% | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 91.9427 | +8.76% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 91.9317 | +8.49% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 91.9355 | +8.54% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 108.0287 | +8.76% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 107.1490 | +8.50% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 107.2860 | +8.55% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 122.3403 | +8.06% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 108.9483 | +8.06% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.60% | ||
| 1 год | +8.49% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +12.40% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.01.2025 | 1.21 EUR |
| 01.10.2024 | 1.24 EUR |
| 01.07.2024 | 1.00 EUR |
| 02.04.2024 | 1.16 EUR |
| 02.01.2024 | 1.05 EUR |