baha the information company

LLB Anleihen Schwellenländer (R) (VT)/ AT0000A00EC3 /

NAV23.01.2025	Zm.+0,0100	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
142,2200EUR	+0,01%	Z pełną reinwestycją	Obligacje Rynki wschodzące	LLB Invest KAG ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2006	-	-	-2,51	-0,59	-1,66	-1,92	1,97	0,90	0,31	1,07	0,36	0,70	-
2007	-0,03	1,05	-0,27	0,94	0,47	-0,10	0,01	-1,56	-0,05	0,95	-1,79	-0,27	-0,71%
2008	0,50	-0,08	-1,12	0,36	0,88	-0,83	0,06	0,13	-5,66	-3,60	-	-	-
2009	-	-	-8,16	2,75	1,96	1,83	3,74	3,68	2,60	1,54	-0,16	1,18	-
2010	1,83	2,23	2,91	-0,27	-0,51	0,26	0,70	2,01	0,23	0,17	-1,42	-0,31	+8,02%
2011	-1,08	-0,26	0,53	0,04	0,31	-0,10	1,14	-0,45	-2,91	2,53	-2,33	0,84	-1,83%
2012	2,15	2,01	1,10	1,31	0,13	1,03	2,67	0,37	0,90	0,86	1,32	0,88	+15,74%
2013	-0,13	0,44	-0,06	-1,08	-0,82	-3,49	1,03	-1,23	0,82	1,28	-0,05	-0,04	-3,38%
2014	0,27	0,99	-0,10	0,58	2,12	0,90	-0,42	1,36	0,17	0,72	0,41	-2,40	+4,63%
2015	2,87	0,84	0,76	0,45	-1,02	-2,58	0,44	-1,31	-0,86	1,37	0,46	-1,46	-0,16%
2016	-0,35	0,70	1,71	1,05	0,35	2,11	3,30	1,27	-0,01	-0,16	-1,99	1,12	+9,40%
2017	0,15	1,73	0,10	0,41	0,18	-0,45	0,05	0,74	0,01	0,56	0,03	0,15	+3,69%
2018	-0,45	-0,71	-0,22	-0,26	0,08	-1,36	0,71	-1,39	0,15	-0,21	-0,58	0,35	-3,84%
2019	2,14	1,37	1,06	0,61	0,68	2,11	1,87	1,48	0,45	-0,08	0,01	0,40	+12,74%
2020	1,36	0,43	-11,72	1,81	3,60	1,54	0,79	-0,04	-0,08	0,85	2,45	0,87	+0,98%
2021	-0,22	-1,24	-1,36	0,03	0,47	1,05	0,61	0,60	-1,52	-0,33	-1,69	0,55	-3,06%
2022	-2,68	-7,01	-4,48	-2,14	-1,03	-4,31	2,08	0,10	-4,45	-0,16	3,77	-0,87	-19,66%
2023	4,23	-1,33	0,83	0,22	0,04	0,81	0,88	-0,29	-2,05	-0,32	3,17	3,61	+10,05%
2024	-0,74	-0,07	0,82	-1,33	0,88	0,49	1,12	1,06	1,15	-0,81	0,85	-0,72	-
2025	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	2,50%	2,54%	2,97%	4,89%	4,96%
Wskaźnik Sharpe'a	-0,68	0,59	0,39	-1,03	-1,04
Najlepszy miesiąc	+0,06%	+1,15%	+1,15%	+4,23%	+4,23%
Najgorszy miesiąc	-0,72%	-0,81%	-1,33%	-7,01%	-11,72%
Maksymalna strata	-0,78%	-1,99%	-1,99%	-21,05%	-26,81%
Przewaga wyników	-0,02%	-	-0,59%	+2,26%	+4,51%

Wszystkie kursy w EUR

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
LLB Anleihen Schwellenländer (I)...	z reinwestycją	99,9100	+4,17%	-5,90%
LLB Anleihen Schwellenländer (R)...	Z pełną reinwestycją	142,2200	+3,83%	-6,86%
LLB Anleihen Schwellenländer (R)...	z reinwestycją	123,8900	+3,81%	-6,88%
LLB Anleihen Schwellenländer (R)...	płacące dywidendę	56,1900	+3,81%	-6,88%