ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Vorsorge Mixfonds A/  AT0000969787  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.8200EUR +0.06% paying dividend Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1995 - - - - - - - - - - - 1.54 -
1996 1.35 -1.24 1.01 1.36 0.20 -0.55 0.47 1.33 1.32 0.94 1.03 0.24 -
1997 0.97 0.61 -0.43 0.64 0.14 1.59 0.88 -0.36 0.33 -0.80 1.07 1.21 +5.97%
1998 1.25 0.60 0.75 -0.21 0.52 0.78 0.55 -0.20 -0.61 1.14 3.60 0.85 +9.36%
1999 1.53 -0.55 0.75 2.56 -1.92 0.64 -2.07 1.48 -2.03 1.21 4.80 2.68 +9.20%
2000 -1.80 1.18 3.21 -0.21 -1.23 0.17 0.63 2.49 -1.37 0.24 -1.66 -1.70 -0.20%
2001 1.30 -3.57 -1.37 2.52 0.48 -0.91 -1.81 -2.77 -5.23 4.61 2.46 0.02 -4.60%
2002 -0.96 -0.22 0.82 -1.58 -1.77 -4.15 -2.73 0.87 -3.07 1.55 2.54 -3.44 -11.72%
2003 -1.63 -0.61 0.10 2.41 1.30 2.53 0.03 1.89 -0.64 1.23 0.21 0.82 +7.82%
2004 1.82 1.45 0.77 -0.28 -1.09 1.06 -0.81 1.21 0.84 0.50 1.93 1.14 +8.81%
2005 1.25 1.24 -0.13 -0.29 3.25 2.39 1.08 0.03 2.17 -2.86 2.87 1.53 +13.11%
2006 0.81 1.07 -0.66 -0.69 -2.48 -0.36 1.07 1.47 1.35 1.57 0.44 0.43 +4.02%
2007 0.35 0.11 0.21 0.56 0.60 -1.28 -1.66 -0.45 0.46 0.86 -2.87 -1.34 -4.43%
2008 -3.18 0.86 -3.36 1.76 0.53 -4.74 -0.45 1.18 -7.28 -6.28 -0.26 -2.53 -21.73%
2009 1.95 -3.72 -0.93 5.80 2.78 1.29 4.09 3.56 1.84 -0.23 0.93 2.04 +20.80%
2010 -0.12 1.32 4.09 0.19 -1.58 -0.93 1.22 1.34 0.93 0.31 -0.66 1.55 +7.81%
2011 0.03 1.19 -0.67 0.10 0.78 -1.33 0.16 -3.66 -1.13 2.52 -4.80 2.95 -4.07%
2012 3.76 3.34 1.14 -0.40 -0.93 0.18 3.33 2.28 2.07 0.96 1.62 1.10 +19.94%
2013 1.87 0.66 1.72 1.96 2.06 -2.60 1.77 -0.22 1.67 1.86 2.10 0.22 +13.76%
2014 0.49 2.01 1.07 1.05 2.29 1.26 1.41 1.31 -0.17 0.49 1.96 0.34 +14.34%
2015 2.73 3.12 0.96 0.75 -0.79 -3.26 1.44 -2.37 -2.40 4.90 1.29 -1.50 +4.62%
2016 -4.07 0.90 2.46 -0.10 0.18 -0.88 3.08 1.42 -0.29 0.73 0.90 1.57 +5.88%
2017 -0.07 1.58 0.15 0.39 0.41 0.10 0.28 0.00 1.03 1.84 0.75 0.74 +7.43%
2018 0.23 -0.99 -1.47 1.73 -0.10 -1.19 1.31 -0.02 0.28 -3.40 0.57 -3.04 -6.05%
2019 4.28 1.87 -0.10 1.86 -3.09 2.56 2.37 -0.64 1.59 1.29 1.12 0.75 +14.57%
2020 0.09 -2.18 -12.23 4.13 2.28 1.73 1.30 1.17 -0.42 0.05 5.39 0.60 +0.80%
2021 0.84 0.24 2.40 0.29 1.02 0.61 1.08 0.47 -0.98 0.48 0.38 1.18 +8.25%
2022 -2.33 -2.89 -0.32 -2.20 -2.21 -5.61 3.27 -1.18 -6.25 2.00 4.16 -2.06 -15.05%
2023 3.47 -0.55 -0.61 -0.09 0.96 2.29 1.52 -1.03 -1.51 -1.81 4.27 5.15 +12.42%
2024 0.72 1.01 2.43 -0.65 1.28 0.87 0.60 1.12 2.11 0.43 2.39 -0.53 -
2025 0.29 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.50% 5.05% 4.56% 6.04% 6.85%
Коэффициент Шарпа 5.38 1.90 2.43 0.00 0.07
Лучший месяц +0.29% +2.39% +2.43% +5.15% +5.39%
Худший месяц -0.53% -0.53% -0.65% -6.25% -12.23%
Максимальный убыток -0.07% -2.80% -2.80% -18.43% -19.70%
Outperformance +1.87% - +5.55% +11.10% +22.87%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT1) (... reinvestment 175.3600 +13.11% -
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT) T reinvestment 173.4000 +14.31% +9.84%
KEPLER Vorsorge Mixfonds IT A paying dividend 102.9200 +14.31% +9.85%
KEPLER Vorsorge Mixfonds T reinvestment 168.0400 +13.86% +8.54%
KEPLER Vorsorge Mixfonds A paying dividend 100.8200 +13.87% +8.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.29%
6 месяцев  
+6.05%
1 год  
+13.87%
3 года  
+8.54%
5 лет  
+17.26%
С самого начала  
+252.66%
Год
2023  
+12.42%
2022
  -15.05%
2021  
+8.25%
2020  
+0.80%
2019  
+14.57%
2018
  -6.05%
2017  
+7.43%
2016  
+5.88%
 

Дивиденды

16.12.2024 4.00 EUR
15.12.2023 3.00 EUR
15.12.2022 1.00 EUR
15.12.2021 2.00 EUR
15.12.2020 1.40 EUR
16.12.2019 1.00 EUR
17.12.2018 1.70 EUR
15.12.2017 2.00 EUR
15.12.2016 1.70 EUR
15.12.2015 2.00 EUR
15.12.2014 2.00 EUR
16.12.2013 2.00 EUR
17.12.2012 2.00 EUR
15.12.2011 2.30 EUR
15.12.2010 2.30 EUR
15.12.2009 2.10 EUR
15.12.2008 2.00 EUR
17.12.2007 3.00 EUR
15.12.2006 3.00 EUR
15.12.2005 2.26 EUR
15.12.2004 2.12 EUR
15.12.2003 2.01 EUR
16.12.2002 1.92 EUR
17.12.2001 2.00 EUR
11.12.2000 3.00 EUR
13.12.1999 3.00 EUR
07.12.1998 4.72 EUR
09.12.1997 3.85 EUR
09.12.1996 3.78 EUR