Kathrein Mandatum 15 I T/ AT0000A25731 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.4200USD | +0.08% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: | JPM GBI United States 85%, MSCI World Net USD 15% |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.03.2023 |
| Депозитарный банк: | Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | TEAM |
| Объем фонда: | 5.91 млн USD |
| Дата запуска: | 02.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 250,000.00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Адрес: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.rcm.at |
Активы
| Bonds | 48.11% | |
| Cash | 34.35% | |
| Stocks | 17.06% | |
| Other Assets | 0.42% | |
| Money Market | 0.06% |
Страны
| United States of America | 27.45% | |
| Luxembourg | 18.29% | |
| Philippines | 14.82% | |
| Austria | 1.53% | |
| Ireland | 1.27% | |
| Другие | 36.64% |
Валюта
| US Dollar | 94.71% | |
| Euro | 3.81% | |
| British Pound | 0.45% | |
| Swiss Franc | 0.28% | |
| Canadian Dollar | 0.22% | |
| Japanese Yen | 0.19% | |
| Swedish Krona | 0.12% | |
| Danish Krone | 0.08% | |
| Norwegian Kroner | 0.06% | |
| Singapore Dollar | 0.02% | |
| Mexican Peso | 0.01% | |
| South African Rand | 0.01% | |
| Другие | 0.04% |