K 69-Fonds (A) EUR/ AT0000989074 /
| NAV2025. 01. 24. | Vált.-0,3900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 704,0700EUR | -0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 | 0,31 | 1,33 | 2,05 | 0,02 | - |
| 1997 | 2,38 | 2,02 | -0,82 | 1,60 | -0,31 | 2,37 | 3,84 | -1,07 | -0,38 | -1,61 | 1,49 | 1,45 | +11,35% |
| 1998 | 1,84 | 0,97 | 1,14 | -0,91 | -0,25 | 1,36 | -0,19 | -5,44 | -0,88 | -0,47 | 3,71 | -0,26 | +0,34% |
| 1999 | 2,32 | 0,73 | 2,85 | 2,32 | -0,09 | 0,37 | -1,99 | 1,61 | -0,43 | -0,29 | 2,75 | 0,57 | +11,14% |
| 2000 | 0,34 | 1,81 | 1,80 | 1,51 | -1,35 | 0,68 | 1,51 | 1,83 | 0,84 | 1,28 | -0,08 | 0,40 | +11,04% |
| 2001 | 2,24 | 0,74 | 0,90 | -0,62 | 1,55 | 0,01 | -1,89 | 0,22 | -1,70 | 0,97 | 1,06 | -2,86 | +0,50% |
| 2002 | 0,27 | -0,52 | 0,02 | -0,03 | -1,18 | -2,27 | -0,90 | 2,93 | 0,90 | 0,29 | 1,83 | 1,33 | +2,58% |
| 2003 | 0,48 | 1,24 | -0,15 | 1,72 | 1,38 | 1,05 | -0,75 | 0,87 | 0,80 | -0,17 | 0,37 | 0,82 | +7,90% |
| 2004 | 0,84 | 0,56 | 1,80 | -1,20 | -1,25 | 0,67 | 1,40 | 2,18 | 0,70 | 0,41 | 1,05 | 1,14 | +8,57% |
| 2005 | 1,35 | 0,33 | -1,10 | 1,29 | 1,75 | 2,48 | -0,14 | 0,93 | 1,10 | -1,34 | 0,78 | 0,54 | +8,18% |
| 2006 | 0,41 | 1,14 | -1,17 | -0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | -9,41 | 0,50 | -0,02 | 0,09 | -0,22 | 0,04 | 1,22 | -0,48 | - |
| 2021 | 0,42 | -0,16 | 1,06 | -0,42 | 0,00 | 0,73 | 0,42 | 0,20 | 0,00 | -0,19 | 0,53 | 0,11 | +2,73% |
| 2022 | -0,38 | -1,44 | -0,09 | 0,35 | -0,85 | -1,23 | 2,59 | -0,78 | -1,78 | 0,23 | 0,64 | -0,93 | -3,67% |
| 2023 | 0,91 | -0,04 | -0,25 | 0,15 | 0,85 | -0,32 | 0,52 | 0,00 | -0,07 | -0,32 | 1,50 | 2,10 | +5,12% |
| 2024 | 0,02 | -0,18 | 1,02 | -0,16 | 0,28 | 0,46 | 1,12 | 0,08 | 0,79 | -0,07 | 1,33 | -0,22 | - |
| 2025 | -0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,11% | 2,48% | 2,33% | 2,61% | 2,41% |
| Sharpe ráta | -1,05 | 0,87 | 0,98 | -0,24 | - |
| Legjobb hónap | -0,04% | +1,33% | +1,33% | +2,59% | +2,59% |
| Legrosszabb hónap | -0,22% | -0,22% | -0,22% | -1,78% | -1,78% |
| Maximális veszteség | -0,99% | -1,38% | -1,38% | -3,71% | -4,25% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| K 69-Fonds (A) EUR | Osztalékfizetés | 704,0700 | +4,94% | +6,24% | |
| K 69-Fonds (T) EUR | Újrabefektetés | 987,8700 | +4,94% | +6,24% |
Teljesítmény
| YTD | -0,04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,40% | ||
| 1 Év | +4,94% | ||
| 3 Év | +6,24% | ||
| 5 Év | - | ||
| Kezdettől | +86,63% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,12% | ||
| 2022 | -3,67% | ||
| 2021 | +2,73% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 19. | 12,89 EUR |
| 2023. 04. 19. | 7,84 EUR |
| 2022. 04. 07. | 11,89 EUR |
| 2021. 04. 08. | 8,55 EUR |
| 2006. 03. 15. | 37,26 EUR |
| 2005. 03. 15. | 39,00 EUR |
| 2004. 03. 15. | 44,00 EUR |
| 2003. 03. 17. | 50,00 EUR |
| 2002. 03. 15. | 53,00 EUR |
| 2001. 03. 12. | 50,00 EUR |
| 2000. 08. 07. | 0,60 EUR |
| 2000. 03. 13. | 50,00 EUR |
| 1999. 08. 09. | 0,60 EUR |
| 1999. 03. 09. | 43,82 EUR |
| 1998. 08. 10. | 1,39 EUR |
| 1998. 03. 09. | 43,62 EUR |
| 1997. 08. 11. | 0,57 EUR |
| 1997. 03. 10. | 14,61 EUR |