RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist/  LU2040498748  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,5600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 009,9900USD -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 3,94 -
2024 1,65 0,29 2,45 -0,26 2,26 0,27 2,39 1,35 1,82 0,51 0,89 1,16 -
2025 1,01 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,29% 2,27% 2,70% -% -%
Sharpe ráta 6,40 5,39 5,01 - -
Legjobb hónap +1,16% +2,39% +2,45% - -
Legrosszabb hónap +1,01% +0,51% -0,26% - -
Maximális veszteség -0,38% -0,73% -1,47% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 055,5699 +15,73% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 955,0700 +13,67% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 055,0200 +15,61% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 056,3300 +15,96% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 054,0699 +15,38% -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... Újrabefektetés 1 128,8199 +14,14% +13,66%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 889,4800 +11,17% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 940,5700 +14,19% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 009,9900 +16,19% -

Teljesítmény

YTD  
+1,01%
6 Hónap  
+7,27%
1 Év  
+16,19%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+22,90%
Év
 

Osztalék

2024. 11. 05. 25,70 USD
2024. 06. 10. 26,40 USD