RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sustainable Bond - Global Financials Y EUR dist hedged/  LU2040499043  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,5400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
940,5700EUR -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 3,75 -
2024 1,51 0,17 2,30 -0,39 2,11 0,14 2,23 1,14 1,66 0,42 0,75 1,00 -
2025 0,91 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,26% 2,27% 2,69% -% -%
Sharpe ráta 5,65 4,51 4,29 - -
Legjobb hónap +1,00% +2,23% +2,30% - -
Legrosszabb hónap +0,91% +0,42% -0,39% - -
Maximális veszteség -0,40% -0,82% -1,50% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 055,5699 +15,73% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 955,0700 +13,67% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 055,0200 +15,61% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 056,3300 +15,96% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 054,0699 +15,38% -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... Újrabefektetés 1 128,8199 +14,14% +13,66%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 889,4800 +11,17% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 940,5700 +14,19% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 009,9900 +16,19% -

Teljesítmény

YTD  
+0,91%
6 Hónap  
+6,31%
1 Év  
+14,19%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+20,39%
Év
 

Osztalék

2024. 11. 05. 24,08 EUR
2024. 06. 10. 25,22 EUR