JSS Sustainable Bond - Global Financials P USD dist
LU2040496882
JSS Sustainable Bond - Global Financials P USD dist/ LU2040496882 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение-0.6101 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,054.0699USD |
-0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
05.11.2024 |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
198.7 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.40% |
| Минимальное вложение: |
125,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
| Bonds |
|
94.43% |
| Cash |
|
4.86% |
| Другие |
|
0.71% |
Страны
| France |
|
16.31% |
| United Kingdom |
|
9.34% |
| Germany |
|
8.86% |
| Netherlands |
|
8.54% |
| Austria |
|
7.87% |
| Switzerland |
|
6.55% |
| Greece |
|
6.45% |
| Spain |
|
6.39% |
| Ireland |
|
5.84% |
| Cash |
|
4.86% |
| Portugal |
|
4.41% |
| Luxembourg |
|
4.15% |
| Belgium |
|
3.34% |
| Iceland |
|
2.59% |
| Italy |
|
2.22% |
| Другие |
|
2.28% |
Валюта
| Euro |
|
57.27% |
| US Dollar |
|
35.36% |
| British Pound |
|
2.51% |
| Другие |
|
4.86% |