JSS Sustainable Bond - Global Financials P USD dist/  LU2040496882  /

Fonds
NAV1/23/2025 Chg.-0.6101 Type of yield Investment Focus Investment company
1,054.0699USD -0.06% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Investment strategy

Der JSS Sustainable Bond - Global Financials ("Fonds") bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß Art. 9 der SFDR. Der Teilfonds integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Zu diesem Zweck schließt der Teilfonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, die in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Abschnitt II des Verkaufsprospekts beschrieben sind. Der Fonds investiert vorwiegend in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, "CoCos"), andere hybride Wertpapiere, Vorzugsanteile, strukturierte Schuldverschreibungen (Structured Notes), eigenkapitalgebundene Instrumente und andere nachrangige Schuldtitel von Unternehmen des globalen Finanzdienstleistungssektors, die auf USD, GBP, EUR oder CHF lauten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind.
 

Investment goal

Der JSS Sustainable Bond - Global Financials ("Fonds") bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß Art. 9 der SFDR. Der Teilfonds integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Zu diesem Zweck schließt der Teilfonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, die in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Abschnitt II des Verkaufsprospekts beschrieben sind.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: -
Business year start: 7/1
Last Distribution: 11/5/2024
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.,
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 198.7 mill.  EUR
Launch date: 11/26/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.40%
Minimum investment: 125,000.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Address: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Assets

Bonds
 
94.43%
Cash
 
4.86%
Others
 
0.71%

Countries

France
 
16.31%
United Kingdom
 
9.34%
Germany
 
8.86%
Netherlands
 
8.54%
Austria
 
7.87%
Switzerland
 
6.55%
Greece
 
6.45%
Spain
 
6.39%
Ireland
 
5.84%
Cash
 
4.86%
Portugal
 
4.41%
Luxembourg
 
4.15%
Belgium
 
3.34%
Iceland
 
2.59%
Italy
 
2.22%
Others
 
2.28%

Currencies

Euro
 
57.27%
US Dollar
 
35.36%
British Pound
 
2.51%
Others
 
4.86%