JSS Sustainable Bond - Global Financials P USD dist/ LU2040496882 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение-0.6101 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,054.0699USD | -0.06% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.88 | - |
| 2024 | 1.58 | 0.24 | 2.40 | -0.32 | 2.20 | 0.22 | 2.33 | 1.29 | 1.76 | 0.45 | 0.83 | 1.10 | - |
| 2025 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.30% | 2.27% | 2.70% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.02 | 5.04 | 4.71 | - | - |
| Лучший месяц | +1.10% | +2.33% | +2.40% | - | - |
| Худший месяц | +0.97% | +0.45% | -0.32% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.39% | -0.74% | -1.49% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,055.5699 | +15.73% | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 955.0700 | +13.67% | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,055.0200 | +15.61% | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,056.3300 | +15.96% | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,054.0699 | +15.38% | - | |
| JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... | reinvestment | 1,128.8199 | +14.14% | +13.66% | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 889.4800 | +11.17% | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 940.5700 | +14.19% | - | |
| JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,009.9900 | +16.19% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.89% | ||
| 1 год | +15.38% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +21.89% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 05.11.2024 | 23.50 USD |
| 10.06.2024 | 24.17 USD |