RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.)/  LU1873129222  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+1,3193 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 012,5596GBP +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - 0,21 0,20 0,24 -
2023 0,24 0,25 0,30 0,27 0,30 0,34 0,36 0,40 0,41 0,40 0,40 0,41 +4,17%
2024 0,39 0,37 0,40 0,37 0,41 0,36 0,41 0,40 0,37 0,38 0,36 0,36 -
2025 0,28 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,09% 0,12% 0,13% -% -%
Sharpe ráta 18,97 15,97 15,40 - -
Legjobb hónap +0,36% +0,41% +0,41% +0,41% -
Legrosszabb hónap +0,28% +0,28% +0,28% +0,20% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,62% +6,03%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 350,8896 +5,25% +12,16%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,46% +5,76%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,52% +5,87%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,49% +5,81%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,32% +5,52%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 - +1,18%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,49% +5,81%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 036,0996 +4,76% -
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 260,8301 +5,08% +11,64%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 314,9600 +5,19% +11,96%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,56% +5,93%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 315,0098 +5,19% +11,96%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,56% +5,93%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Osztalékfizetés 1,0000 +3,52% +5,87%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 286,8096 +5,14% +11,80%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP L... Újrabefektetés 11 012,5596 +4,68% -

Teljesítmény

YTD  
+0,28%
6 Hónap  
+2,28%
1 Év  
+4,68%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+10,13%
Év
2023  
+4,17%