ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund D (div) - EUR (hedged)/  LU0749328356  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
47.8900EUR +0.06% paying dividend Bonds Corporate Bonds JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 2.13 0.17 0.41 -
2014 0.53 1.87 0.03 0.47 0.97 0.85 -1.12 1.10 -2.58 1.54 -0.49 -1.77 +1.30%
2015 0.65 2.06 -0.67 1.02 0.21 -1.50 -0.51 -1.91 -2.91 2.52 -2.44 -2.69 -6.17%
2016 -2.06 -0.04 4.06 3.64 0.84 -0.11 2.49 1.67 0.06 0.32 -0.99 1.84 +12.17%
2017 1.23 1.05 -0.62 0.90 0.66 -0.46 1.05 -0.43 0.55 -0.34 -0.03 0.23 +3.82%
2018 0.33 -1.18 -1.12 0.33 -0.44 0.21 0.62 0.33 0.22 -2.48 -0.87 -2.78 -6.69%
2019 3.97 1.86 0.35 1.39 -1.97 1.85 0.43 0.22 0.17 -0.44 0.00 1.47 +9.58%
2020 -0.30 -0.63 -9.61 2.55 4.16 0.42 3.86 0.80 -1.18 0.60 3.06 1.62 +4.70%
2021 0.41 0.30 0.31 1.07 0.10 1.21 0.24 0.14 0.03 -0.40 -0.95 1.45 +3.96%
2022 -3.15 -0.55 -0.90 -3.50 -0.45 -7.27 6.01 -2.45 -5.17 3.47 0.62 -0.66 -13.76%
2023 3.04 -1.44 -0.45 0.90 -0.71 0.57 1.56 0.18 -1.34 -1.68 3.85 3.50 +8.05%
2024 -0.32 0.37 0.94 -1.03 1.09 0.75 1.76 1.57 1.65 -0.72 1.02 -0.83 -
2025 0.31 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.32% 2.86% 2.95% 5.77% 6.91%
Коэффициент Шарпа 4.64 2.18 1.64 -0.46 -0.18
Лучший месяц +0.31% +1.76% +1.76% +6.01% +6.01%
Худший месяц -0.83% -0.83% -1.03% -7.27% -9.61%
Максимальный убыток -0.27% -1.34% -1.98% -16.21% -20.39%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - US High Yield P... reinvestment 114.6700 +9.20% +4.89%
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 113.8100 +11.01% -
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 50.6400 +8.16% +1.93%
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 9.1100 +9.03% +8.08%
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 81.7400 +9.43% +8.20%
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 47.8900 +7.63% +0.42%
JPMorgan Funds - US High Yield P... reinvestment 154.5100 +10.45% +10.20%
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 93.3600 +9.96% +8.72%
JPMorgan Funds - US High Yield P... reinvestment 102.1500 +8.18% +1.95%
JPMorgan Funds - US High Yield P... reinvestment 181.1700 +9.96% +8.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.31%
6 месяцев  
+4.45%
1 год  
+7.63%
3 года  
+0.42%
5 лет  
+8.05%
С самого начала  
+27.00%
Год
2023  
+8.05%
2022
  -13.76%
2021  
+3.96%
2020  
+4.70%
2019  
+9.58%
2018
  -6.69%
2017  
+3.82%
2016  
+12.17%
 

Дивиденды

08.11.2013 1.04 EUR
10.02.2014 1.45 EUR
08.05.2014 1.37 EUR
08.08.2014 1.35 EUR
10.11.2014 1.31 EUR
10.02.2015 1.01 EUR
08.05.2015 1.25 EUR
10.08.2015 1.20 EUR
10.11.2015 1.13 EUR
12.02.2016 1.05 EUR
10.05.2016 1.10 EUR
09.08.2016 1.12 EUR
08.11.2016 1.10 EUR
08.02.2017 1.03 EUR
09.05.2017 1.09 EUR
08.08.2017 1.09 EUR
08.11.2017 1.05 EUR
08.02.2018 1.01 EUR
08.05.2018 1.01 EUR
08.08.2018 1.02 EUR
08.11.2018 1.00 EUR
11.02.2019 0.99 EUR
08.05.2019 1.00 EUR
08.08.2019 0.97 EUR
08.11.2019 0.95 EUR
10.02.2020 0.92 EUR
08.05.2020 0.79 EUR
10.08.2020 0.84 EUR
10.11.2020 0.83 EUR
09.02.2021 0.87 EUR
10.05.2021 0.84 EUR
10.08.2021 0.81 EUR
09.11.2021 0.80 EUR
08.02.2022 0.77 EUR
11.05.2022 0.71 EUR
09.08.2022 0.72 EUR
08.11.2022 0.67 EUR
08.02.2023 0.69 EUR
11.05.2023 0.70 EUR
08.08.2023 0.69 EUR
08.11.2023 0.68 EUR
08.02.2024 0.70 EUR
08.05.2024 0.69 EUR
08.08.2024 0.71 EUR
08.11.2024 0.71 EUR