JP Morgan Put 290 CAT 15.01.2027
/ DE000JF02WG2
JP Morgan Put 290 CAT 15.01.2027/ DE000JF02WG2 /
| 24.01.2025 11:39:00 |
Zm.-0,10 |
Bid19:17:11 |
Ask19:17:11 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,37EUR |
-6,80% |
1,37
Wolumen Bid: 10 000 |
1,87
Wolumen Ask: 10 000 |
Caterpillar Inc |
290,00 USD |
15.01.2027 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JF02WG |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Caterpillar Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
290,00 USD |
| Wykup: |
15.01.2027 |
| Data emisji: |
19.12.2024 |
| Ostatnia sesja: |
14.01.2027 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-14,11 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,73 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,42 |
| Historyczna zmienność: |
0,25 |
| Parytet: |
-11,18 |
| Wartość czasowa: |
2,77 |
| Próg rentowności: |
250,77 |
| Moneyness: |
0,71 |
| Premia: |
0,36 |
| Premia p.a.: |
0,17 |
| Spread (abs.): |
1,44 |
| Spread (%): |
108,70% |
| Delta: |
-0,17 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
-2,37 |
| Rho: |
-1,84 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,37 |
| Maksimum: |
1,37 |
| Minimum: |
1,37 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,47 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-22,16% |
| 1 miesiąc |
|
|
-35,68% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
-33,50% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,76 |
1,45 |
| Max 1M / Min 1M: |
2,39 |
1,45 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
13.01.2025 |
2,39 |
| Min. (YTD): |
22.01.2025 |
1,45 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,59 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,95 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
85,95% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |