JP Morgan Put 27 CCL 17.04.2025
/ DE000JV9TL64
JP Morgan Put 27 CCL 17.04.2025/ DE000JV9TL64 /
| 24.01.2025 10:58:18 |
Zm.-0,030 |
Bid22:00:33 |
Ask22:00:33 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,270EUR |
-10,00% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
Carnival Corp |
27,00 USD |
17.04.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JV9TL6 |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Carnival Corp |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
27,00 USD |
| Wykup: |
17.04.2025 |
| Data emisji: |
06.12.2024 |
| Ostatnia sesja: |
16.04.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-8,47 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,26 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,15 |
| Zmienność implikowana: |
0,45 |
| Historyczna zmienność: |
0,38 |
| Parytet: |
0,15 |
| Wartość czasowa: |
0,14 |
| Próg rentowności: |
22,87 |
| Moneyness: |
1,06 |
| Premia: |
0,06 |
| Premia p.a.: |
0,27 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
3,45% |
| Delta: |
-0,56 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
-4,73 |
| Rho: |
-0,04 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,270 |
| Maksimum: |
0,270 |
| Minimum: |
0,270 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,300 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-15,63% |
| 1 miesiąc |
|
|
-3,57% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
-22,86% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,300 |
0,270 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,410 |
0,270 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
13.01.2025 |
0,410 |
| Min. (YTD): |
24.01.2025 |
0,270 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,276 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,341 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
112,37% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |