JP Morgan Put 158 USD/JPY 18.09.2026
/ DE000JF0MDK1
JP Morgan Put 158 USD/JPY 18.09.2.../ DE000JF0MDK1 /
| 23.01.2025 14:09:58 |
Zm.+0,10 |
Bid16:02:12 |
Ask16:02:12 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 9,04EUR |
+1,12% |
9,03
Wolumen Bid: 3 000 |
9,05
Wolumen Ask: 3 000 |
- |
158,00 JPY |
18.09.2026 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JF0MDK |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
- |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
158,00 JPY |
| Wykup: |
18.09.2026 |
| Data emisji: |
09.01.2025 |
| Ostatnia sesja: |
17.09.2026 |
| Wskaźnik: |
1:100 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-283 952,86 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2 455 810,75 |
| Wartość wewnętrzna: |
23 917,11 |
| Zmienność implikowana: |
0,01 |
| Historyczna zmienność: |
16,34 |
| Parytet: |
23 917,11 |
| Wartość czasowa: |
-23 908,14 |
| Próg rentowności: |
25 709,65 |
| Moneyness: |
1,01 |
| Premia: |
-0,01 |
| Premia p.a.: |
-0,01 |
| Spread (abs.): |
0,07 |
| Spread (%): |
0,79% |
| Delta: |
0,00 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-301,55 |
| Rho: |
-0,45 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
9,04 |
| Maksimum: |
9,04 |
| Minimum: |
9,04 |
| Poprzednie zamknięcie: |
8,94 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+2,96% |
| 1 miesiąc |
|
|
- |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
9,84 |
8,78 |
| Max 1M / Min 1M: |
- |
- |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
9,27 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
- |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
- |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |