JP Morgan Put 120 PAYX 19.09.2025
/ DE000JV02KC3
JP Morgan Put 120 PAYX 19.09.2025/ DE000JV02KC3 /
| 24.01.2025 10:52:20 |
Zm.0,000 |
Bid21:20:22 |
Ask21:20:22 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,220EUR |
0,00% |
0,210
Wolumen Bid: 50 000 |
0,250
Wolumen Ask: 50 000 |
Paychex Inc |
120,00 USD |
19.09.2025 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JV02KC |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Paychex Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
120,00 USD |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
01.10.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-43,43 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,06 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,30 |
| Historyczna zmienność: |
0,18 |
| Parytet: |
-2,38 |
| Wartość czasowa: |
0,32 |
| Próg rentowności: |
112,01 |
| Moneyness: |
0,83 |
| Premia: |
0,19 |
| Premia p.a.: |
0,31 |
| Spread (abs.): |
0,10 |
| Spread (%): |
45,45% |
| Delta: |
-0,16 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
-7,08 |
| Rho: |
-0,17 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,220 |
| Maksimum: |
0,220 |
| Minimum: |
0,220 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,220 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+4,76% |
| 1 miesiąc |
|
|
-46,34% |
| 3 miesiące |
|
|
-51,11% |
| YTD |
|
|
-37,14% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,220 |
0,200 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,420 |
0,200 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
03.01.2025 |
0,420 |
| Min. (YTD): |
21.01.2025 |
0,200 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,210 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,303 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
142,03% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |