JP Morgan Call 68 KO 21.02.2025
/ DE000JT22CF5
JP Morgan Call 68 KO 21.02.2025/ DE000JT22CF5 /
23/01/2025 10:46:46 |
Var.-0.001 |
Denaro16:00:14 |
Lettera16:00:14 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.005EUR |
-16.67% |
0.004 Quantità in denaro: 150,000 |
0.014 Quantità in lettera: 150,000 |
Coca Cola Company |
68.00 USD |
21/02/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
JT22CF |
Emittente: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Coca Cola Company |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
68.00 USD |
Scadenza: |
21/02/2025 |
Data di emissione: |
27/06/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/02/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
411.87 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.00 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.23 |
Storico della volatilità: |
0.12 |
Parità: |
-0.60 |
Valore tempo: |
0.01 |
Punto di pareggio: |
65.48 |
Valore a parità del sottostante: |
0.91 |
Premium: |
0.10 |
Premium p.a.: |
2.44 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
200.00% |
Delta: |
0.08 |
Theta: |
-0.01 |
Omega: |
34.09 |
Rho: |
0.00 |
Quote data
Apertura: |
0.005 |
Max: |
0.005 |
Min: |
0.005 |
Chiusura precedente: |
0.006 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-37.50% |
1 mese |
|
|
-86.84% |
3 mesi |
|
|
-98.61% |
YTD |
|
|
-79.17% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.012 |
0.006 |
1M High / 1M Low: |
0.038 |
0.006 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.630 |
0.006 |
High (YTD): |
02/01/2025 |
0.023 |
Low (YTD): |
22/01/2025 |
0.006 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.009 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.015 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.258 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
321.83% |
Volatilità 6 mesi: |
|
226.04% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |