JP Morgan Call 400 CAT 15.01.2027
/ DE000JF02WV1
JP Morgan Call 400 CAT 15.01.2027/ DE000JF02WV1 /
| 23.01.2025 11:37:15 |
Zm.-0,08 |
Bid22:00:32 |
Ask22:00:32 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 6,82EUR |
-1,16% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
Caterpillar Inc |
400,00 USD |
15.01.2027 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
JF02WV |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Caterpillar Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
400,00 USD |
| Wykup: |
15.01.2027 |
| Data emisji: |
19.12.2024 |
| Ostatnia sesja: |
14.01.2027 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
4,58 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
6,13 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,36 |
| Historyczna zmienność: |
0,25 |
| Parytet: |
-0,23 |
| Wartość czasowa: |
8,34 |
| Próg rentowności: |
467,72 |
| Moneyness: |
0,99 |
| Premia: |
0,22 |
| Premia p.a.: |
0,11 |
| Spread (abs.): |
1,50 |
| Spread (%): |
21,93% |
| Delta: |
0,64 |
| Theta: |
-0,06 |
| Omega: |
2,91 |
| Rho: |
3,16 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
6,82 |
| Maksimum: |
6,82 |
| Minimum: |
6,82 |
| Poprzednie zamknięcie: |
6,90 |
| Obrót: |
0.00 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+14,05% |
| 1 miesiąc |
|
|
+29,41% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
+38,62% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
6,90 |
5,98 |
| Max 1M / Min 1M: |
6,90 |
4,34 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
22.01.2025 |
6,90 |
| Min. (YTD): |
13.01.2025 |
4,34 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
6,45 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
5,42 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
92,88% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |