JP Morgan Call 31 SLV 24.01.2025
/ DE000JV007U8
JP Morgan Call 31 SLV 24.01.2025/ DE000JV007U8 /
| 23.01.2025 14:24:48 |
Zm.-0,152 |
Bid15:17:06 |
Ask15:17:06 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,008EUR |
-95,00% |
0,011
Wolumen Bid: 3 000 |
0,091
Wolumen Ask: 3 000 |
SILBER (Fixing) |
31,00 USD |
24.01.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
JV007U |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
SILBER (Fixing) |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
31,00 USD |
| Wykup: |
24.01.2025 |
| Data emisji: |
23.09.2024 |
| Ostatnia sesja: |
23.01.2025 |
| Wskaźnik: |
1:1 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
114,19 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,11 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,54 |
| Historyczna zmienność: |
0,29 |
| Parytet: |
-0,16 |
| Wartość czasowa: |
0,26 |
| Próg rentowności: |
30,04 |
| Moneyness: |
0,99 |
| Premia: |
0,01 |
| Premia p.a.: |
0,00 |
| Spread (abs.): |
0,14 |
| Spread (%): |
125,00% |
| Delta: |
0,43 |
| Theta: |
-0,16 |
| Omega: |
49,03 |
| Rho: |
0,00 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,069 |
| Maksimum: |
0,069 |
| Minimum: |
0,008 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,160 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-97,71% |
| 1 miesiąc |
|
|
-98,30% |
| 3 miesiące |
|
|
-99,78% |
| YTD |
|
|
-97,42% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,350 |
0,130 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,470 |
0,130 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
10.01.2025 |
0,390 |
| Min. (YTD): |
20.01.2025 |
0,130 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,186 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,268 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
581,11% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |