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JP Morgan Call 19 CCL 17.04.2025/  DE000JT6XDR4  /

EUWAX
24/01/2025  08:42:06 Var.+0.020 Denaro13:59:08 Lettera13:59:08 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.670EUR +3.08% 0.680
Quantità in denaro: 10,000		 0.690
Quantità in lettera: 10,000		 Carnival Corp 19.00 USD 17/04/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT6XDR
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Carnival Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 19.00 USD
Scadenza: 17/04/2025
Data di emissione: 20/08/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 16/04/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 3.51
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.65
Valore intrinseco: 0.63
Volatilità implicita: 0.64
Storico della volatilità: 0.39
Parità: 0.63
Valore tempo: 0.07
Punto di pareggio: 25.24
Valore a parità del sottostante: 1.35
Premium: 0.03
Premium p.a.: 0.12
Spread abs.: 0.02
Spread %: 2.94%
Delta: 0.87
Theta: -0.01
Omega: 3.07
Rho: 0.03
 

Quote data

Apertura: 0.670
Max: 0.670
Min: 0.670
Chiusura precedente: 0.650
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+3.08%
1 mese
  -17.28%
3 mesi  
+71.79%
YTD  
+6.35%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
1W High / 1W Low: 0.720 0.650
1M High / 1M Low: 0.720 0.550
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): 21/01/2025 0.720
Low (YTD): 08/01/2025 0.550
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.688
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.630
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   93.01%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -