J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro/ IE00B431KK76 /
| NAV2025. 01. 24. | Vált.-0,0120 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 2,6640EUR | -0,45% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | JO Hambro Capital M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | 0,00 | 2,78 | - |
| 2012 | 6,31 | 3,39 | 1,64 | 0,81 | -2,40 | 0,00 | 4,10 | 0,79 | 3,13 | 0,00 | 2,27 | 2,59 | +24,77% |
| 2013 | 0,00 | 3,62 | 3,50 | 2,70 | 0,66 | -6,54 | -1,40 | -6,38 | 3,79 | 4,38 | 0,00 | -1,40 | +2,18% |
| 2014 | -2,13 | 2,90 | 0,70 | 0,00 | 2,80 | 2,72 | 4,64 | 3,16 | 0,61 | 1,83 | 2,99 | 0,58 | +22,70% |
| 2015 | 10,40 | 3,66 | 3,54 | -2,44 | 1,50 | -3,35 | -0,61 | -8,77 | -0,45 | 5,42 | -0,27 | -2,58 | +4,86% |
| 2016 | -6,20 | 0,12 | 0,77 | -0,29 | 3,05 | 2,16 | 7,02 | 3,75 | 2,06 | -0,15 | -3,25 | -3,11 | +5,37% |
| 2017 | 4,62 | 4,35 | 2,38 | 1,52 | -0,93 | -1,65 | 2,73 | 1,96 | -2,79 | 4,09 | -0,23 | 0,14 | +17,06% |
| 2018 | 2,03 | -3,06 | -6,35 | 0,54 | -0,54 | -4,11 | 1,29 | -1,99 | -1,56 | -10,41 | 4,95 | -1,01 | -19,20% |
| 2019 | 5,76 | 2,50 | 3,43 | 1,93 | -6,04 | 3,85 | 2,10 | 1,42 | 0,99 | 2,42 | -2,41 | 2,93 | +19,98% |
| 2020 | -1,72 | -2,72 | -9,76 | 11,23 | -1,10 | 5,79 | 4,22 | 8,73 | -0,58 | 2,81 | 3,47 | 6,88 | +28,60% |
| 2021 | 4,55 | 1,61 | 1,55 | -0,91 | 2,75 | 5,07 | -3,16 | 3,55 | -3,73 | -1,30 | -1,75 | 1,23 | +9,38% |
| 2022 | -4,34 | -5,59 | -3,10 | 2,99 | -2,71 | -0,98 | 1,20 | 2,37 | -7,14 | -9,79 | 10,19 | -0,09 | -17,04% |
| 2023 | 5,19 | -3,78 | 0,13 | -3,84 | -2,66 | 2,05 | 2,46 | -3,36 | 0,77 | -5,10 | 2,41 | 1,75 | -4,50% |
| 2024 | -1,74 | 6,44 | 4,65 | 2,01 | 1,56 | 5,54 | -1,92 | -0,90 | 4,97 | -2,40 | 0,65 | 4,02 | - |
| 2025 | -2,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,18% | 15,89% | 13,46% | 14,92% | 16,72% |
| Sharpe ráta | -2,63 | 0,46 | 1,58 | -0,17 | 0,17 |
| Legjobb hónap | +4,02% | +4,97% | +6,44% | +10,19% | +11,23% |
| Legrosszabb hónap | -2,03% | -2,40% | -2,40% | -9,79% | -9,79% |
| Maximális veszteség | -4,18% | -6,77% | -9,79% | -21,78% | -29,61% |
| Túlteljesítés | +8,45% | - | +15,39% | +34,37% | +7,13% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| J O Hambro Capital Management As... | Osztalékfizetés | 1,8880 | +23,52% | +4,09% | |
| J O Hambro Capital Management As... | Osztalékfizetés | 2,6530 | +23,11% | -1,29% | |
| J O Hambro Capital Management As... | Osztalékfizetés | 2,6640 | +23,89% | +0,54% | |
| J O Hambro Capital Management As... | Osztalékfizetés | 2,5820 | +21,68% | -0,48% | |
| J O Hambro Capital Management As... | Osztalékfizetés | 2,0680 | +18,51% | -8,40% | |
| J O Hambro Capital Management As... | Osztalékfizetés | 2,6540 | +22,37% | +1,30% | |
| J O Hambro Capital Management As... | Osztalékfizetés | 2,0590 | +19,25% | -6,75% |
Teljesítmény
| YTD | -2,03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,91% | ||
| 1 Év | +23,89% | ||
| 3 Év | +0,54% | ||
| 5 Év | +31,28% | ||
| Kezdettől | +196,60% | ||
| Év | |||
| 2023 | -4,50% | ||
| 2022 | -17,04% | ||
| 2021 | +9,38% | ||
| 2020 | +28,60% | ||
| 2019 | +19,98% | ||
| 2018 | -19,20% | ||
| 2017 | +17,06% | ||
| 2016 | +5,37% | ||
Osztalék
| 2025. 01. 02. | 0,00 EUR |
| 2024. 01. 02. | 0,03 EUR |
| 2020. 01. 02. | 0,02 EUR |
| 2019. 01. 02. | 0,09 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,03 EUR |
| 2017. 01. 03. | 0,02 EUR |
| 2016. 01. 04. | 0,01 EUR |
| 2014. 12. 31. | 0,00 EUR |
| 2013. 12. 31. | 0,00 EUR |
| 2012. 12. 31. | 0,00 EUR |