NAV2025. 01. 07. Vált.+0,0002 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,0224USD 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte BlackRock AM (IE) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund's assets, which reflects the return of the iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (the Index). The Fund is passively managed and aims to invest in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Index and comply with its credit rating requirements. The Index measures the performance of US Dollar denominated, investment grade, ultrashort FI securities issued by companies which are part of the iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (Parent Index). Further details regarding the Index (including the methodology and its constituents) are available on the index provider's website http://www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx. The Index excludes companies from the Parent Index which are identified by the index provider as being involved in controversial, conventional or nuclear weapons, civilian firearms, tobacco, adult entertainment, alcohol, gambling, nuclear power, genetically modified organisms, oil sands, thermal coal, unconventional oil and gas and fossil fuel. The index provider defines what constitutes "involvement" in each restricted activity which may be by reference to specific revenue thresholds or by any connection to an activity.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund's assets, which reflects the return of the iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (the Index). The Fund is passively managed and aims to invest in the fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Index and comply with its credit rating requirements.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Money market
Benchmark: iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort (USD)
Üzleti év kezdete: 06. 01.
Last Distribution: 2024. 12. 12.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Alap forgalma: 19,52 mill.  USD
Indítás dátuma: 2020. 03. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BlackRock AM (IE)
Cím: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.blackrock.com
 

Eszközök

Pénzpiac
 
100,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
67,32%
Kanada
 
9,58%
Ausztrália
 
5,62%
Japán
 
5,22%
Franciaország
 
2,20%
Egyesült Királyság
 
2,09%
Svájc
 
1,94%
Szingapúr
 
0,93%
Hollandia
 
0,90%
Spanyolország
 
0,70%
Írország
 
0,26%
Németország
 
0,18%
Egyéb
 
3,06%

Devizák

US Dollár
 
99,17%
Egyéb
 
0,83%