ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

iShares USD Ultrash.Bd.ESG UE USD/  IE00BJP26C72  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.01.2025 Изменение+0.0002 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.0224USD 0.00% paying dividend Money Market Worldwide BlackRock AM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 1.11 0.45 0.32 0.17 0.10 0.01 0.05 0.05 0.06 -
2021 0.04 0.01 0.01 0.02 0.05 0.00 0.03 -0.01 0.02 -0.04 -0.04 0.02 +0.12%
2022 -0.02 -0.01 -0.16 0.02 0.15 -0.15 0.17 0.25 0.08 0.19 0.47 0.46 +1.45%
2023 0.53 0.34 0.29 0.48 0.36 0.45 0.53 0.47 0.37 0.46 0.61 0.58 +5.62%
2024 0.50 0.40 0.43 0.40 0.54 0.40 0.62 0.52 0.53 0.34 0.43 0.37 -
2025 0.07 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.08% 0.34% 0.35% 0.43% -%
Коэффициент Шарпа 9.08 8.13 8.08 3.41 -
Лучший месяц +0.37% +0.62% +0.62% +0.62% +1.11%
Худший месяц +0.07% +0.07% +0.07% -0.16% -0.16%
Максимальный убыток 0.00% -0.04% -0.05% -0.30% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
iShares USD Ultrash.Bd.ESG UE US... paying dividend 5.0224 +5.58% +13.23%
iShares USD Ultrash.Bd.ESG UE US... reinvestment 5.6598 +5.59% +13.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.07%
6 месяцев  
+2.73%
1 год  
+5.58%
3 года  
+13.23%
5 лет     -
С самого начала  
+15.25%
Год
2023  
+5.62%
2022  
+1.45%
2021  
+0.12%
 

Дивиденды

12.12.2024 0.14 USD
13.06.2024 0.14 USD
14.12.2023 0.14 USD
15.06.2023 0.11 USD
15.12.2022 0.06 USD
16.06.2022 0.02 USD
16.12.2021 0.01 USD
17.06.2021 0.02 USD
10.12.2020 0.04 USD
11.06.2020 0.03 USD