RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

iShares USD Ultrash.Bd.ESG UE USD/  IE00BJP26C72  /

Fonds
NAV2025. 01. 21. Vált.+0,0012 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,0324USD +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 1,11 0,45 0,32 0,17 0,10 0,01 0,05 0,05 0,06 -
2021 0,04 0,01 0,01 0,02 0,05 0,00 0,03 -0,01 0,02 -0,04 -0,04 0,02 +0,12%
2022 -0,02 -0,01 -0,16 0,02 0,15 -0,15 0,17 0,25 0,08 0,19 0,47 0,46 +1,45%
2023 0,53 0,34 0,29 0,48 0,36 0,45 0,53 0,47 0,37 0,46 0,61 0,58 +5,62%
2024 0,50 0,40 0,43 0,40 0,54 0,40 0,62 0,52 0,53 0,34 0,43 0,37 -
2025 0,27 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,24% 0,34% 0,34% 0,43% -%
Sharpe ráta 8,29 8,10 8,40 3,77 -
Legjobb hónap +0,37% +0,62% +0,62% +0,62% +1,11%
Legrosszabb hónap +0,27% +0,27% +0,27% -0,16% -0,16%
Maximális veszteség -0,02% -0,04% -0,05% -0,29% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
iShares USD Ultrash.Bd.ESG UE US... Osztalékfizetés 5,0324 +5,56% +13,47%
iShares USD Ultrash.Bd.ESG UE US... Újrabefektetés 5,6711 +5,61% +13,42%

Teljesítmény

YTD  
+0,27%
6 Hónap  
+2,68%
1 Év  
+5,56%
3 Év  
+13,47%
5 Év     -
Kezdettől  
+15,48%
Év
2023  
+5,62%
2022  
+1,45%
2021  
+0,12%
 

Osztalék

2024. 12. 12. 0,14 USD
2024. 06. 13. 0,14 USD
2023. 12. 14. 0,14 USD
2023. 06. 15. 0,11 USD
2022. 12. 15. 0,06 USD
2022. 06. 16. 0,02 USD
2021. 12. 16. 0,01 USD
2021. 06. 17. 0,02 USD
2020. 12. 10. 0,04 USD
2020. 06. 11. 0,03 USD