RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco US Senior Loan Fund HHX/  LU1573120497  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,8300GBP +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - -0,48 0,32 -0,58 0,07 0,09 -0,36 -0,10 -
2018 0,28 -0,26 -0,30 0,09 -0,28 -0,58 0,23 -0,11 0,21 -0,69 -1,62 -2,98 -5,89%
2019 1,62 1,10 -0,60 1,02 -1,07 -0,28 -0,03 -0,78 -0,32 -1,13 -0,08 1,13 +0,52%
2020 -0,04 -2,14 -14,62 2,23 3,56 1,66 1,53 1,27 0,09 -0,50 2,70 0,99 -4,53%
2021 1,45 0,35 0,34 0,12 0,61 0,33 -0,38 0,46 0,48 -0,22 -0,47 0,24 +3,34%
2022 0,32 -0,36 -0,01 -0,15 -2,71 -2,78 1,35 1,68 -2,00 0,57 0,59 0,09 -3,48%
2023 2,12 0,69 -0,49 0,70 0,18 2,04 1,02 1,23 1,35 -0,48 0,84 1,33 +11,02%
2024 0,51 1,01 0,72 -0,20 0,85 0,70 0,63 0,27 0,52 0,21 0,98 0,70 -
2025 0,48 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,71% 1,91% 2,33% 3,00% 4,46%
Sharpe ráta 8,46 2,02 1,92 0,67 -0,03
Legjobb hónap +0,70% +0,98% +1,01% +2,12% +3,56%
Legrosszabb hónap +0,48% +0,21% -0,20% -2,78% -14,62%
Maximális veszteség -0,06% -0,61% -0,89% -7,03% -21,22%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco US Senior Loan Fund HH Újrabefektetés 138,5600 +2,93% +4,58%
Invesco US Senior Loan Fund GHX Osztalékfizetés 85,5400 +6,62% +13,50%
Invesco US Senior Loan Fund HHX Osztalékfizetés 89,0900 +6,43% +12,70%
Invesco US Senior Loan Fund HHX Osztalékfizetés 80,3900 +5,54% +10,11%
Invesco US Senior Loan Fund GHX Osztalékfizetés 7 290,7002 +2,18% +2,66%
Invesco US Senior Loan Fund HHX Osztalékfizetés 102,8500 +5,43% +12,33%
Invesco US Senior Loan Fund GHX Osztalékfizetés 72,9600 +5,90% +11,14%
Invesco US Senior Loan Fund HHX Osztalékfizetés 77,6400 +5,67% +9,96%
Invesco US Senior Loan Fund HHX Osztalékfizetés 83,8300 +7,14% +14,72%
Invesco US Senior Loan Fund GHX Osztalékfizetés 85,0500 +7,38% +15,61%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... Újrabefektetés 241,6100 +7,76% +17,82%
Invesco US Senior Loan Fund AH Újrabefektetés 222,5200 +7,54% +16,10%
Invesco US Senior Loan Fund HH Újrabefektetés 169,7300 +7,13% +14,77%
Invesco US Senior Loan Fund GX Osztalékfizetés 89,3500 +7,60% +17,26%
Invesco US Senior Loan Fund GH Újrabefektetés 152,8600 +7,38% +15,62%
Invesco US Senior Loan Fund HX Osztalékfizetés 892,6300 +6,82% +16,31%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... Osztalékfizetés 85,9000 +8,19% +19,21%
Invesco US Senior Loan Fund G Újrabefektetés 187,5100 +7,59% +17,26%
Invesco US Senior Loan Fund GHX Osztalékfizetés 74,8800 +5,92% +10,77%
Invesco US Senior Loan Fund HX Osztalékfizetés 80,2800 +7,34% +16,39%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... Újrabefektetés 344,9000 +5,68% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... Osztalékfizetés 9 603,4004 - -

Teljesítmény

YTD  
+0,48%
6 Hónap  
+3,24%
1 Év  
+7,14%
3 Év  
+14,72%
5 Év  
+13,45%
Kezdettől  
+6,79%
Év
2023  
+11,02%
2022
  -3,48%
2021  
+3,34%
2020
  -4,53%
2019  
+0,52%
2018
  -5,89%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,54 GBP
2024. 12. 02. 0,54 GBP
2024. 11. 04. 0,65 GBP
2024. 10. 01. 0,63 GBP
2024. 09. 03. 0,61 GBP
2024. 08. 01. 0,58 GBP
2024. 07. 01. 0,62 GBP
2024. 06. 03. 0,65 GBP
2024. 05. 02. 0,44 GBP
2024. 04. 02. 0,67 GBP
2024. 03. 01. 0,68 GBP
2024. 02. 01. 0,77 GBP
2024. 01. 02. 0,57 GBP
2023. 12. 01. 0,54 GBP
2023. 11. 02. 0,64 GBP
2023. 10. 02. 0,60 GBP
2023. 09. 01. 0,66 GBP
2023. 08. 01. 0,74 GBP
2023. 07. 03. 0,99 GBP
2023. 06. 01. 0,68 GBP
2023. 05. 03. 0,64 GBP
2023. 04. 03. 0,59 GBP
2023. 03. 01. 0,61 GBP
2023. 02. 01. 0,63 GBP
2023. 01. 03. 0,63 GBP
2022. 12. 01. 0,54 GBP
2022. 11. 02. 0,63 GBP
2022. 10. 03. 0,50 GBP
2022. 09. 01. 0,48 GBP
2022. 08. 01. 0,42 GBP
2022. 07. 01. 0,43 GBP
2022. 06. 01. 0,33 GBP
2022. 05. 03. 0,31 GBP
2022. 04. 01. 0,30 GBP
2022. 03. 01. 0,24 GBP
2022. 02. 01. 0,28 GBP
2022. 01. 04. 0,26 GBP