ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco US Senior Loan Fund HHX/  LU0981926206  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.6400SGD 0.00% paying dividend Bonds North America Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.36 0.37 0.13 0.65 0.33 -0.35 0.45 0.50 -0.21 -0.47 0.33 +2.72%
2022 0.32 -0.40 0.01 -0.16 -2.70 -2.75 1.43 1.71 -1.98 0.62 0.65 0.18 -3.15%
2023 2.13 0.69 -0.51 0.67 0.11 2.01 0.98 1.08 1.22 -0.60 0.74 1.25 +10.20%
2024 0.39 0.89 0.59 -0.35 0.74 0.58 0.50 0.17 0.38 0.04 0.84 0.59 -
2025 -0.52 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.91% 2.53% 2.42% 3.03% -%
Коэффициент Шарпа -6.83 0.35 0.88 0.32 -
Лучший месяц +0.59% +0.84% +0.89% +2.13% -
Худший месяц -0.52% -0.52% -0.52% -2.75% -
Максимальный убыток -0.06% -0.96% -0.96% -7.04% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco US Senior Loan Fund HH reinvestment 138.4200 +3.11% +4.71%
Invesco US Senior Loan Fund GHX paying dividend 85.3300 +6.05% +12.80%
Invesco US Senior Loan Fund HHX paying dividend 88.8800 +5.88% +12.02%
Invesco US Senior Loan Fund HHX paying dividend 80.2300 -3.65% +0.41%
Invesco US Senior Loan Fund GHX paying dividend 7,283.7900 +1.62% +2.17%
Invesco US Senior Loan Fund HHX paying dividend 102.6400 +4.91% +11.69%
Invesco US Senior Loan Fund GHX paying dividend 72.8100 -3.59% +1.09%
Invesco US Senior Loan Fund HHX paying dividend 77.4900 +5.16% +9.33%
Invesco US Senior Loan Fund HHX paying dividend 83.6000 +6.60% +14.01%
Invesco US Senior Loan Fund GHX paying dividend 84.8100 +6.82% +14.88%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... reinvestment 240.9300 +7.91% +17.86%
Invesco US Senior Loan Fund AH reinvestment 221.8800 +7.69% +16.14%
Invesco US Senior Loan Fund HH reinvestment 169.2600 +7.28% +14.79%
Invesco US Senior Loan Fund GX paying dividend 89.1000 +7.04% +16.51%
Invesco US Senior Loan Fund GH reinvestment 152.4400 +7.53% +15.65%
Invesco US Senior Loan Fund HX paying dividend 889.4700 +6.29% +15.34%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... paying dividend 85.6400 +7.57% +18.40%
Invesco US Senior Loan Fund G reinvestment 186.9900 +7.75% +17.29%
Invesco US Senior Loan Fund GHX paying dividend 74.7300 +5.41% +10.13%
Invesco US Senior Loan Fund HX paying dividend 80.0600 +6.80% +15.66%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... reinvestment 344.2700 +5.87% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... paying dividend 9,594.7500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.52%
6 месяцев  
+1.83%
1 год  
+4.91%
3 года  
+11.69%
5 лет     -
С самого начала  
+15.02%
Год
2023  
+10.20%
2022
  -3.15%
2021  
+2.72%
 

Дивиденды

02.12.2024 0.66 SGD
04.11.2024 0.80 SGD
01.10.2024 0.78 SGD
03.09.2024 0.76 SGD
01.08.2024 0.71 SGD
01.07.2024 0.77 SGD
03.06.2024 0.82 SGD
02.05.2024 0.54 SGD
02.04.2024 0.83 SGD
01.03.2024 0.85 SGD
01.02.2024 0.96 SGD
02.01.2024 0.71 SGD
01.12.2023 0.68 SGD
02.11.2023 0.79 SGD
02.10.2023 0.74 SGD
01.09.2023 0.83 SGD
01.08.2023 0.92 SGD
03.07.2023 1.26 SGD
01.06.2023 0.86 SGD
03.05.2023 0.82 SGD
03.04.2023 0.75 SGD
01.03.2023 0.78 SGD
01.02.2023 0.79 SGD
03.01.2023 0.78 SGD
01.12.2022 0.68 SGD
02.11.2022 0.80 SGD
03.10.2022 0.63 SGD
01.09.2022 0.58 SGD
01.08.2022 0.52 SGD
01.07.2022 0.54 SGD
01.06.2022 0.42 SGD
03.05.2022 0.39 SGD
01.04.2022 0.38 SGD
01.03.2022 0.30 SGD
01.02.2022 0.35 SGD
04.01.2022 0.33 SGD