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Invesco US Senior Loan Fund HHX/  LU0877313758  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
80,2300EUR +0,01% ausschüttend Anleihen Nordamerika Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,70 0,64 0,54 0,88 0,58 -0,17 0,72 0,76 0,04 -0,18 0,47 +5,69%
2022 0,24 -0,44 -0,12 -0,19 -2,80 -2,89 1,16 1,58 -2,11 0,45 0,49 -0,10 -4,76%
2023 2,01 0,58 -0,61 0,62 0,08 1,92 0,96 1,10 1,23 -0,57 0,77 1,23 +9,70%
2024 0,34 0,91 0,59 -0,32 0,76 0,60 0,48 0,16 0,44 0,06 0,90 0,57 -
2025 -8,82 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 50,48% 12,58% 9,10% 5,91% -%
Sharpe Ratio -2,02 -1,22 -0,71 -0,45 -
Bester Monat +0,57% +0,90% +0,91% +2,01% -
Schlechtester Monat -8,82% -8,82% -8,82% -8,82% -
Maximaler Verlust -0,05% -8,96% -8,96% -8,96% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco US Senior Loan Fund HH thesaurierend 138,4200 +3,11% +4,71%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 85,3300 +6,05% +12,80%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 88,8800 +5,88% +12,02%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 80,2300 -3,65% +0,41%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 7.283,7900 +1,62% +2,17%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 102,6400 +4,91% +11,69%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 72,8100 -3,59% +1,09%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 77,4900 +5,16% +9,33%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 83,6000 +6,60% +14,01%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 84,8100 +6,82% +14,88%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... thesaurierend 240,9300 +7,91% +17,86%
Invesco US Senior Loan Fund AH thesaurierend 221,8800 +7,69% +16,14%
Invesco US Senior Loan Fund HH thesaurierend 169,2600 +7,28% +14,79%
Invesco US Senior Loan Fund GX ausschüttend 89,1000 +7,04% +16,51%
Invesco US Senior Loan Fund GH thesaurierend 152,4400 +7,53% +15,65%
Invesco US Senior Loan Fund HX ausschüttend 889,4700 +6,29% +15,34%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... ausschüttend 85,6400 +7,57% +18,40%
Invesco US Senior Loan Fund G thesaurierend 186,9900 +7,75% +17,29%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 74,7300 +5,41% +10,13%
Invesco US Senior Loan Fund HX ausschüttend 80,0600 +6,80% +15,66%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... thesaurierend 344,2700 +5,87% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... ausschüttend 9.594,7500 - -

Performance

lfd. Jahr
  -8,82%
6 Monate
  -6,57%
1 Jahr
  -3,65%
3 Jahre  
+0,41%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+6,36%
Jahr
2023  
+9,70%
2022
  -4,76%
2021  
+5,69%
 

Ausschüttungen

02.01.2024 7,96 EUR
04.01.2023 5,05 EUR
04.01.2022 3,69 EUR