SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco US Senior Loan Fund HHX (JPY hedged) Monthly Distribution/  LU2794644356  /

Fonds
NAV09.01.2025 Zm.-3,2598 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9 594,7500JPY -0,03% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2024 - - - - - 0,33 0,10 -0,18 0,14 -0,22 0,63 0,27 -
2025 -0,55 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,78% 2,53% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -7,35 -1,01 - - -
Najlepszy miesiąc +0,27% +0,63% +0,63% - -
Najgorszy miesiąc -0,55% -0,55% -0,55% - -
Maksymalna strata -0,10% -1,18% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco US Senior Loan Fund HH z reinwestycją 138,4200 +3,11% +4,71%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 85,3300 +6,05% +12,80%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 88,8800 +5,88% +12,02%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 80,2300 -3,65% +0,41%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 7 283,7900 +1,62% +2,17%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 102,6400 +4,91% +11,69%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 72,8100 -3,59% +1,09%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 77,4900 +5,16% +9,33%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 83,6000 +6,60% +14,01%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 84,8100 +6,82% +14,88%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... z reinwestycją 240,9300 +7,91% +17,86%
Invesco US Senior Loan Fund AH z reinwestycją 221,8800 +7,69% +16,14%
Invesco US Senior Loan Fund HH z reinwestycją 169,2600 +7,28% +14,79%
Invesco US Senior Loan Fund GX płacące dywidendę 89,1000 +7,04% +16,51%
Invesco US Senior Loan Fund GH z reinwestycją 152,4400 +7,53% +15,65%
Invesco US Senior Loan Fund HX płacące dywidendę 889,4700 +6,29% +15,34%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... płacące dywidendę 85,6400 +7,57% +18,40%
Invesco US Senior Loan Fund G z reinwestycją 186,9900 +7,75% +17,29%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 74,7300 +5,41% +10,13%
Invesco US Senior Loan Fund HX płacące dywidendę 80,0600 +6,80% +15,66%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... z reinwestycją 344,2700 +5,87% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... płacące dywidendę 9 594,7500 - -

Wyniki

YTD
  -0,55%
6 miesięcy  
+0,11%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+0,79%
Rok
 

Dywidendy

02.12.2024 60,48 JPY
04.11.2024 76,25 JPY
01.10.2024 74,80 JPY
03.09.2024 72,90 JPY
01.08.2024 64,64 JPY
01.07.2024 74,13 JPY
03.06.2024 59,96 JPY