RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco US Senior Loan Fund GX/  LU0564079365  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,1000USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,36 0,35 0,12 0,64 0,30 -0,36 0,45 0,49 -0,19 -0,49 0,33 +2,67%
2022 0,33 -0,37 0,03 -0,17 -2,68 -2,73 1,45 1,77 -1,92 0,65 0,78 0,23 -2,72%
2023 2,27 0,77 -0,40 0,82 0,26 2,16 1,13 1,27 1,35 -0,44 0,93 1,41 +12,10%
2024 0,54 1,07 0,76 -0,19 0,93 0,73 0,67 0,36 0,60 0,18 1,00 0,72 -
2025 -0,48 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,96% 2,56% 2,44% 3,03% -%
Sharpe ráta -6,30 1,17 1,75 0,81 -
Legjobb hónap +0,72% +1,00% +1,07% +2,27% -
Legrosszabb hónap -0,48% -0,48% -0,48% -2,73% -
Maximális veszteség -0,06% -0,88% -0,88% -6,94% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco US Senior Loan Fund HH Újrabefektetés 138,4200 +3,11% +4,71%
Invesco US Senior Loan Fund GHX Osztalékfizetés 85,3300 +6,05% +12,80%
Invesco US Senior Loan Fund HHX Osztalékfizetés 88,8800 +5,88% +12,02%
Invesco US Senior Loan Fund HHX Osztalékfizetés 80,2300 -3,65% +0,41%
Invesco US Senior Loan Fund GHX Osztalékfizetés 7 283,7900 +1,62% +2,17%
Invesco US Senior Loan Fund HHX Osztalékfizetés 102,6400 +4,91% +11,69%
Invesco US Senior Loan Fund GHX Osztalékfizetés 72,8100 -3,59% +1,09%
Invesco US Senior Loan Fund HHX Osztalékfizetés 77,4900 +5,16% +9,33%
Invesco US Senior Loan Fund HHX Osztalékfizetés 83,6000 +6,60% +14,01%
Invesco US Senior Loan Fund GHX Osztalékfizetés 84,8100 +6,82% +14,88%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... Újrabefektetés 240,9300 +7,91% +17,86%
Invesco US Senior Loan Fund AH Újrabefektetés 221,8800 +7,69% +16,14%
Invesco US Senior Loan Fund HH Újrabefektetés 169,2600 +7,28% +14,79%
Invesco US Senior Loan Fund GX Osztalékfizetés 89,1000 +7,04% +16,51%
Invesco US Senior Loan Fund GH Újrabefektetés 152,4400 +7,53% +15,65%
Invesco US Senior Loan Fund HX Osztalékfizetés 889,4700 +6,29% +15,34%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... Osztalékfizetés 85,6400 +7,57% +18,40%
Invesco US Senior Loan Fund G Újrabefektetés 186,9900 +7,75% +17,29%
Invesco US Senior Loan Fund GHX Osztalékfizetés 74,7300 +5,41% +10,13%
Invesco US Senior Loan Fund HX Osztalékfizetés 80,0600 +6,80% +15,66%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... Újrabefektetés 344,2700 +5,87% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... Osztalékfizetés 9 594,7500 - -

Teljesítmény

YTD
  -0,48%
6 Hónap  
+2,86%
1 Év  
+7,04%
3 Év  
+16,51%
5 Év     -
Kezdettől  
+19,92%
Év
2023  
+12,10%
2022
  -2,72%
2021  
+2,67%
 

Osztalék

2024. 12. 02. 0,59 USD
2024. 11. 04. 0,71 USD
2024. 10. 01. 0,70 USD
2024. 09. 03. 0,69 USD
2024. 08. 01. 0,64 USD
2024. 07. 01. 0,68 USD
2024. 06. 03. 0,72 USD
2024. 05. 02. 0,48 USD
2024. 04. 02. 0,73 USD
2024. 03. 01. 0,75 USD
2024. 02. 01. 0,84 USD
2024. 01. 02. 0,63 USD
2023. 12. 01. 0,61 USD
2023. 11. 02. 0,70 USD
2023. 10. 02. 0,65 USD
2023. 09. 01. 0,72 USD
2023. 08. 01. 0,81 USD
2023. 07. 03. 1,08 USD
2023. 06. 01. 0,74 USD
2023. 05. 03. 0,71 USD
2023. 04. 03. 0,66 USD
2023. 03. 01. 0,67 USD
2023. 02. 01. 0,70 USD
2023. 01. 03. 0,68 USD
2022. 12. 01. 0,60 USD
2022. 11. 02. 0,69 USD
2022. 10. 03. 0,54 USD
2022. 09. 01. 0,51 USD
2022. 08. 01. 0,47 USD
2022. 07. 01. 0,47 USD
2022. 06. 01. 0,38 USD
2022. 05. 03. 0,34 USD
2022. 04. 01. 0,34 USD
2022. 03. 01. 0,27 USD
2022. 02. 01. 0,32 USD
2022. 01. 04. 0,30 USD