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Invesco US Senior Loan Fund GX/  LU0564079365  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,1000USD +0,02% ausschüttend Anleihen Nordamerika Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,36 0,35 0,12 0,64 0,30 -0,36 0,45 0,49 -0,19 -0,49 0,33 +2,67%
2022 0,33 -0,37 0,03 -0,17 -2,68 -2,73 1,45 1,77 -1,92 0,65 0,78 0,23 -2,72%
2023 2,27 0,77 -0,40 0,82 0,26 2,16 1,13 1,27 1,35 -0,44 0,93 1,41 +12,10%
2024 0,54 1,07 0,76 -0,19 0,93 0,73 0,67 0,36 0,60 0,18 1,00 0,72 -
2025 -0,48 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,96% 2,56% 2,44% 3,03% -%
Sharpe Ratio -6,30 1,17 1,75 0,81 -
Bester Monat +0,72% +1,00% +1,07% +2,27% -
Schlechtester Monat -0,48% -0,48% -0,48% -2,73% -
Maximaler Verlust -0,06% -0,88% -0,88% -6,94% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco US Senior Loan Fund HH thesaurierend 138,4200 +3,11% +4,71%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 85,3300 +6,05% +12,80%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 88,8800 +5,88% +12,02%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 80,2300 -3,65% +0,41%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 7.283,7900 +1,62% +2,17%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 102,6400 +4,91% +11,69%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 72,8100 -3,59% +1,09%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 77,4900 +5,16% +9,33%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 83,6000 +6,60% +14,01%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 84,8100 +6,82% +14,88%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... thesaurierend 240,9300 +7,91% +17,86%
Invesco US Senior Loan Fund AH thesaurierend 221,8800 +7,69% +16,14%
Invesco US Senior Loan Fund HH thesaurierend 169,2600 +7,28% +14,79%
Invesco US Senior Loan Fund GX ausschüttend 89,1000 +7,04% +16,51%
Invesco US Senior Loan Fund GH thesaurierend 152,4400 +7,53% +15,65%
Invesco US Senior Loan Fund HX ausschüttend 889,4700 +6,29% +15,34%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... ausschüttend 85,6400 +7,57% +18,40%
Invesco US Senior Loan Fund G thesaurierend 186,9900 +7,75% +17,29%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 74,7300 +5,41% +10,13%
Invesco US Senior Loan Fund HX ausschüttend 80,0600 +6,80% +15,66%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... thesaurierend 344,2700 +5,87% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... ausschüttend 9.594,7500 - -

Performance

lfd. Jahr
  -0,48%
6 Monate  
+2,86%
1 Jahr  
+7,04%
3 Jahre  
+16,51%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+19,92%
Jahr
2023  
+12,10%
2022
  -2,72%
2021  
+2,67%
 

Ausschüttungen

02.12.2024 0,59 USD
04.11.2024 0,71 USD
01.10.2024 0,70 USD
03.09.2024 0,69 USD
01.08.2024 0,64 USD
01.07.2024 0,68 USD
03.06.2024 0,72 USD
02.05.2024 0,48 USD
02.04.2024 0,73 USD
01.03.2024 0,75 USD
01.02.2024 0,84 USD
02.01.2024 0,63 USD
01.12.2023 0,61 USD
02.11.2023 0,70 USD
02.10.2023 0,65 USD
01.09.2023 0,72 USD
01.08.2023 0,81 USD
03.07.2023 1,08 USD
01.06.2023 0,74 USD
03.05.2023 0,71 USD
03.04.2023 0,66 USD
01.03.2023 0,67 USD
01.02.2023 0,70 USD
03.01.2023 0,68 USD
01.12.2022 0,60 USD
02.11.2022 0,69 USD
03.10.2022 0,54 USD
01.09.2022 0,51 USD
01.08.2022 0,47 USD
01.07.2022 0,47 USD
01.06.2022 0,38 USD
03.05.2022 0,34 USD
01.04.2022 0,34 USD
01.03.2022 0,27 USD
01.02.2022 0,32 USD
04.01.2022 0,30 USD