ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco US Senior Loan Fund GHX/  LU0769028019  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
74.8800EUR +0.03% paying dividend Bonds North America Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.34 0.35 -0.05 0.57 0.27 -0.41 0.42 0.49 -0.23 -0.50 0.22 +2.08%
2022 0.28 -0.42 -0.08 -0.25 -2.79 -2.86 1.17 1.53 -2.19 0.46 0.50 -0.09 -4.75%
2023 2.03 0.59 -0.60 0.65 0.11 1.93 0.99 1.12 1.23 -0.56 0.79 1.24 +9.91%
2024 0.44 0.93 0.64 -0.30 0.76 0.62 0.53 0.17 0.46 0.08 0.91 0.60 -
2025 0.35 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.70% 1.91% 2.32% 3.01% -%
Коэффициент Шарпа 5.12 1.35 1.40 0.27 -
Лучший месяц +0.60% +0.91% +0.93% +2.03% -
Худший месяц +0.35% +0.08% -0.30% -2.86% -
Максимальный убыток -0.05% -0.64% -0.95% -7.48% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco US Senior Loan Fund HH reinvestment 138.5600 +2.93% +4.58%
Invesco US Senior Loan Fund GHX paying dividend 85.5400 +6.62% +13.50%
Invesco US Senior Loan Fund HHX paying dividend 89.0900 +6.43% +12.70%
Invesco US Senior Loan Fund HHX paying dividend 80.3900 +5.54% +10.11%
Invesco US Senior Loan Fund GHX paying dividend 7,290.7002 +2.18% +2.66%
Invesco US Senior Loan Fund HHX paying dividend 102.8500 +5.43% +12.33%
Invesco US Senior Loan Fund GHX paying dividend 72.9600 +5.90% +11.14%
Invesco US Senior Loan Fund HHX paying dividend 77.6400 +5.67% +9.96%
Invesco US Senior Loan Fund HHX paying dividend 83.8300 +7.14% +14.72%
Invesco US Senior Loan Fund GHX paying dividend 85.0500 +7.38% +15.61%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... reinvestment 241.6100 +7.76% +17.82%
Invesco US Senior Loan Fund AH reinvestment 222.5200 +7.54% +16.10%
Invesco US Senior Loan Fund HH reinvestment 169.7300 +7.13% +14.77%
Invesco US Senior Loan Fund GX paying dividend 89.3500 +7.60% +17.26%
Invesco US Senior Loan Fund GH reinvestment 152.8600 +7.38% +15.62%
Invesco US Senior Loan Fund HX paying dividend 892.6300 +6.82% +16.31%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... paying dividend 85.9000 +8.19% +19.21%
Invesco US Senior Loan Fund G reinvestment 187.5100 +7.59% +17.26%
Invesco US Senior Loan Fund GHX paying dividend 74.8800 +5.92% +10.77%
Invesco US Senior Loan Fund HX paying dividend 80.2800 +7.34% +16.39%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... reinvestment 344.9000 +5.68% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... paying dividend 9,603.4004 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.35%
6 месяцев  
+2.61%
1 год  
+5.92%
3 года  
+10.77%
5 лет     -
С самого начала  
+13.67%
Год
2023  
+9.91%
2022
  -4.75%
2021  
+2.08%
 

Дивиденды

02.01.2025 0.50 EUR
02.12.2024 0.50 EUR
04.11.2024 0.60 EUR
01.10.2024 0.59 EUR
03.09.2024 0.57 EUR
01.08.2024 0.54 EUR
01.07.2024 0.58 EUR
03.06.2024 0.61 EUR
02.05.2024 0.41 EUR
02.04.2024 0.62 EUR
01.03.2024 0.63 EUR
01.02.2024 0.72 EUR
02.01.2024 0.53 EUR
01.12.2023 0.51 EUR
02.11.2023 0.59 EUR
02.10.2023 0.56 EUR
01.09.2023 0.62 EUR
01.08.2023 0.69 EUR
03.07.2023 0.92 EUR
01.06.2023 0.64 EUR
03.05.2023 0.61 EUR
03.04.2023 0.56 EUR
01.03.2023 0.58 EUR
01.02.2023 0.60 EUR
03.01.2023 0.59 EUR
01.12.2022 0.51 EUR
02.11.2022 0.60 EUR
03.10.2022 0.48 EUR
01.09.2022 0.45 EUR
01.08.2022 0.41 EUR
01.07.2022 0.42 EUR
01.06.2022 0.33 EUR
03.05.2022 0.30 EUR
01.04.2022 0.30 EUR
01.03.2022 0.24 EUR
01.02.2022 0.28 EUR
04.01.2022 0.24 EUR