SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco US Senior Loan Fund GHX/  LU0704905289  /

Fonds
NAV09.01.2025 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,3300AUD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,34 0,36 0,09 0,63 0,33 -0,34 0,46 0,45 -0,24 -0,47 0,26 +2,52%
2022 0,36 -0,40 -0,03 -0,17 -2,76 -2,81 1,42 1,69 -2,06 0,63 0,59 0,09 -3,52%
2023 2,08 0,70 -0,50 0,71 0,13 2,05 0,97 1,17 1,25 -0,55 0,79 1,26 +10,49%
2024 0,47 0,94 0,68 -0,27 0,80 0,64 0,59 0,24 0,48 0,21 0,93 0,73 -
2025 -0,48 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,90% 2,54% 2,41% 3,02% -%
Wskaźnik Sharpe'a -6,39 0,90 1,36 0,44 -
Najlepszy miesiąc +0,73% +0,93% +0,94% +2,08% -
Najgorszy miesiąc -0,48% -0,48% -0,48% -2,81% -
Maksymalna strata -0,05% -0,90% -0,90% -7,15% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco US Senior Loan Fund HH z reinwestycją 138,4200 +3,11% +4,71%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 85,3300 +6,05% +12,80%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 88,8800 +5,88% +12,02%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 80,2300 -3,65% +0,41%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 7 283,7900 +1,62% +2,17%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 102,6400 +4,91% +11,69%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 72,8100 -3,59% +1,09%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 77,4900 +5,16% +9,33%
Invesco US Senior Loan Fund HHX płacące dywidendę 83,6000 +6,60% +14,01%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 84,8100 +6,82% +14,88%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... z reinwestycją 240,9300 +7,91% +17,86%
Invesco US Senior Loan Fund AH z reinwestycją 221,8800 +7,69% +16,14%
Invesco US Senior Loan Fund HH z reinwestycją 169,2600 +7,28% +14,79%
Invesco US Senior Loan Fund GX płacące dywidendę 89,1000 +7,04% +16,51%
Invesco US Senior Loan Fund GH z reinwestycją 152,4400 +7,53% +15,65%
Invesco US Senior Loan Fund HX płacące dywidendę 889,4700 +6,29% +15,34%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... płacące dywidendę 85,6400 +7,57% +18,40%
Invesco US Senior Loan Fund G z reinwestycją 186,9900 +7,75% +17,29%
Invesco US Senior Loan Fund GHX płacące dywidendę 74,7300 +5,41% +10,13%
Invesco US Senior Loan Fund HX płacące dywidendę 80,0600 +6,80% +15,66%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... z reinwestycją 344,2700 +5,87% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... płacące dywidendę 9 594,7500 - -

Wyniki

YTD
  -0,48%
6 miesięcy  
+2,52%
1 rok  
+6,05%
3 lata  
+12,80%
5 lat     -
Od początku  
+15,95%
Rok
2023  
+10,49%
2022
  -3,52%
2021  
+2,52%
 

Dywidendy

02.12.2024 0,57 AUD
04.11.2024 0,69 AUD
01.10.2024 0,66 AUD
03.09.2024 0,64 AUD
01.08.2024 0,62 AUD
01.07.2024 0,65 AUD
03.06.2024 0,69 AUD
02.05.2024 0,47 AUD
02.04.2024 0,70 AUD
01.03.2024 0,72 AUD
01.02.2024 0,82 AUD
02.01.2024 0,60 AUD
01.12.2023 0,57 AUD
02.11.2023 0,67 AUD
02.10.2023 0,63 AUD
01.09.2023 0,70 AUD
01.08.2023 0,78 AUD
03.07.2023 1,06 AUD
01.06.2023 0,73 AUD
03.05.2023 0,70 AUD
03.04.2023 0,64 AUD
01.03.2023 0,67 AUD
01.02.2023 0,67 AUD
03.01.2023 0,66 AUD
01.12.2022 0,57 AUD
02.11.2022 0,68 AUD
03.10.2022 0,56 AUD
01.09.2022 0,50 AUD
01.08.2022 0,45 AUD
01.07.2022 0,47 AUD
01.06.2022 0,36 AUD
03.05.2022 0,35 AUD
01.04.2022 0,33 AUD
01.03.2022 0,26 AUD
01.02.2022 0,32 AUD
04.01.2022 0,29 AUD