Invesco US Senior Loan ESG Fund HH (SEK Hedged) accumulation
LU2530526198
Invesco US Senior Loan ESG Fund HH (SEK Hedged) accumulation/ LU2530526198 /
NAV2025. 01. 09. |
Vált.-0,2899 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 144,9301SEK |
-0,03% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Invesco Management ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital while integrating environmental, social and governance ("ESG") criteria.
The Fund will invest at least 75% of the actually invested assets ("primarily") in senior loans. In addition, the Fund will invest primarily in the United States or Canada. - Senior loans include all secured debt, including but not limited to first lien loans, second lien loans, delayed draw term loans, revolving loans, collateralized loan obligations, debtor in possession loans, bridge loans, exit term loans, mezzanine loans, senior fixed rate bonds, floating rate notes, second lien bonds, and other forms of senior secured loans and bonds. The Fund may invest up to 25% of the actually invested assets in unsecured debt such as senior unsecured loans, senior unsecured bonds, subordinated notes and subordinated bonds. In addition, the Fund may invest in any other investment deemed appropriate to help achieve the objective, including equity and equity related securities.
Befektetési cél
The objective of the Fund is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital while integrating environmental, social and governance ("ESG") criteria.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Credit Suisse Leveraged Loan Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Kevin Egan, Scott Baskind |
Alap forgalma: |
153,24 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 10. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
160 000,00 SEK |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
79,78% |
Részvények |
|
18,00% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,60% |
Struktúrált termékek |
|
0,62% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
80,76% |
Egyesült Királyság |
|
9,08% |
Németország |
|
4,03% |
Hollandia |
|
1,61% |
Luxemburg |
|
1,22% |
Svédország |
|
1,06% |
Franciaország |
|
0,66% |
Spanyolország |
|
0,62% |
Írország |
|
0,56% |
Egyéb |
|
0,40% |
Devizák
US Dollár |
|
90,03% |
Euro |
|
7,07% |
Brit Font |
|
2,14% |
Svéd Korona |
|
0,76% |