Invesco US Senior Loan ESG Fund HH (SEK Hedged) accumulation
LU2530526198
Invesco US Senior Loan ESG Fund HH (SEK Hedged) accumulation/ LU2530526198 /
NAV09.01.2025 |
Diff.-0,2899 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.144,9301SEK |
-0,03% |
thesaurierend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
Invesco Management ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Darüber hinaus werden ESGKriterien einbezogen. ("ESG" steht für Environmental, Social and Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Geschäftsführung.)
Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ("schwerpunktmäßige Investition") in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada. Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in PossessionDarlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Darüber hinaus werden ESGKriterien einbezogen. ("ESG" steht für Environmental, Social and Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Geschäftsführung.)
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
USA |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Credit Suisse Leveraged Loan Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street International GmbH, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Luxemburg |
Fondsmanager: |
Kevin Egan, Scott Baskind |
Fondsvolumen: |
153,24 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
10.10.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,80% |
Mindestveranlagung: |
160.000,00 SEK |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Invesco Management |
Adresse: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
79,78% |
Aktien |
|
18,00% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
1,60% |
Strukturiere Produkte |
|
0,62% |
Länder
USA |
|
80,76% |
Vereinigtes Königreich |
|
9,08% |
Deutschland |
|
4,03% |
Niederlande |
|
1,61% |
Luxemburg |
|
1,22% |
Schweden |
|
1,06% |
Frankreich |
|
0,66% |
Spanien |
|
0,62% |
Irland |
|
0,56% |
Sonstige |
|
0,40% |
Währungen
US-Dollar |
|
90,03% |
Euro |
|
7,07% |
Britisches Pfund |
|
2,14% |
Schwedische Krone |
|
0,76% |