ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco US Senior Loan ESG Fund HH (SEK Hedged) accumulation/  LU2530526198  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,145.6600SEK +0.02% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Invesco Management ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 1.99 0.41 -0.31 0.90 0.07 1.85 0.98 0.40 1.24 -0.23 0.43 1.05 +9.11%
2024 0.58 0.65 0.12 0.34 0.37 1.30 0.47 0.11 0.72 -1.01 0.30 0.85 -
2025 0.10 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.23% 3.36% 2.92% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.75 -0.22 0.61 - -
Лучший месяц +0.85% +0.85% +1.30% +1.99% -
Худший месяц +0.10% -1.01% -1.01% -1.01% -
Максимальный убыток -0.20% -1.96% -1.96% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco US Senior Loan ESG Fd.HX paying dividend 89.9600 +6.34% +14.36%
Invesco US Senior Loan ESG Fd.G reinvestment 127.7600 +6.63% +15.23%
Invesco US Senior Loan ESG Fd.NX paying dividend 90.1800 +7.19% -
Invesco US Senior Loan ESG Fd.GX paying dividend 90.4400 +6.62% -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... reinvestment 106.9200 - -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... reinvestment 101.7100 - -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... reinvestment 1,145.6600 +4.45% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.10%
6 месяцев  
+0.97%
1 год  
+4.45%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+14.57%
Год
2023  
+9.11%