SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco US Senior Loan ESG Fd.HX/  LU1980178096  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,9600USD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - -0,51 -0,05 -0,19 -2,64 -2,64 1,82 1,50 -2,80 0,80 0,97 0,26 -3,87%
2023 2,19 0,55 -0,14 1,11 0,15 2,03 1,16 0,56 1,37 -0,12 0,56 1,22 +11,14%
2024 0,67 0,78 0,20 0,41 0,54 1,44 0,60 0,28 0,89 -0,84 0,53 1,03 -
2025 0,24 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,28% 3,32% 2,87% 2,80% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,21 0,45 1,28 0,68 -
Najlepszy miesiąc +1,03% +1,03% +1,44% +2,19% -
Najgorszy miesiąc +0,24% -0,84% -0,84% -2,80% -
Maksymalna strata -0,17% -1,87% -1,87% -6,64% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco US Senior Loan ESG Fd.HX płacące dywidendę 89,9600 +6,34% +14,36%
Invesco US Senior Loan ESG Fd.G z reinwestycją 127,7600 +6,63% +15,23%
Invesco US Senior Loan ESG Fd.NX płacące dywidendę 90,1800 +7,19% -
Invesco US Senior Loan ESG Fd.GX płacące dywidendę 90,4400 +6,62% -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... z reinwestycją 106,9200 - -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... z reinwestycją 101,7100 - -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... z reinwestycją 1 145,6600 +4,45% -

Wyniki

YTD  
+0,24%
6 miesięcy  
+2,08%
1 rok  
+6,34%
3 lata  
+14,36%
5 lat     -
Od początku  
+14,28%
Rok
2023  
+11,14%
2022
  -3,87%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,54 USD
02.12.2024 0,40 USD
04.11.2024 0,97 USD
01.10.2024 0,74 USD
03.09.2024 0,68 USD
01.08.2024 0,57 USD
01.07.2024 0,69 USD
03.06.2024 0,77 USD
02.05.2024 0,81 USD
02.04.2024 0,74 USD
01.03.2024 0,72 USD
01.02.2024 1,03 USD
02.01.2024 0,71 USD
01.12.2023 0,61 USD
02.11.2023 0,60 USD
02.10.2023 0,65 USD
01.09.2023 0,71 USD
01.08.2023 0,81 USD
03.07.2023 0,88 USD
01.06.2023 0,76 USD
03.05.2023 0,65 USD
03.04.2023 0,63 USD
01.03.2023 0,62 USD
01.02.2023 0,65 USD
03.01.2023 0,64 USD
01.12.2022 0,57 USD
02.11.2022 0,61 USD
03.10.2022 0,51 USD
01.09.2022 0,49 USD
01.08.2022 0,43 USD
01.07.2022 0,39 USD
01.06.2022 0,37 USD
03.05.2022 0,33 USD
01.04.2022 0,36 USD
01.03.2022 0,31 USD
01.02.2022 0,09 USD