Invesco US Senior Loan ESG Fd.HX/ LU1980178096 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 89.9600USD | +0.03% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | Invesco Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | -0.51 | -0.05 | -0.19 | -2.64 | -2.64 | 1.82 | 1.50 | -2.80 | 0.80 | 0.97 | 0.26 | -3.87% |
| 2023 | 2.19 | 0.55 | -0.14 | 1.11 | 0.15 | 2.03 | 1.16 | 0.56 | 1.37 | -0.12 | 0.56 | 1.22 | +11.14% |
| 2024 | 0.67 | 0.78 | 0.20 | 0.41 | 0.54 | 1.44 | 0.60 | 0.28 | 0.89 | -0.84 | 0.53 | 1.03 | - |
| 2025 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.28% | 3.32% | 2.87% | 2.80% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.21 | 0.45 | 1.28 | 0.68 | - |
| Лучший месяц | +1.03% | +1.03% | +1.44% | +2.19% | - |
| Худший месяц | +0.24% | -0.84% | -0.84% | -2.80% | - |
| Максимальный убыток | -0.17% | -1.87% | -1.87% | -6.64% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco US Senior Loan ESG Fd.HX | paying dividend | 89.9600 | +6.34% | +14.36% | |
| Invesco US Senior Loan ESG Fd.G | reinvestment | 127.7600 | +6.63% | +15.23% | |
| Invesco US Senior Loan ESG Fd.NX | paying dividend | 90.1800 | +7.19% | - | |
| Invesco US Senior Loan ESG Fd.GX | paying dividend | 90.4400 | +6.62% | - | |
| Invesco US Senior Loan ESG Fund ... | reinvestment | 106.9200 | - | - | |
| Invesco US Senior Loan ESG Fund ... | reinvestment | 101.7100 | - | - | |
| Invesco US Senior Loan ESG Fund ... | reinvestment | 1,145.6600 | +4.45% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.08% | ||
| 1 год | +6.34% | ||
| 3 года | +14.36% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +14.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.14% | ||
| 2022 | -3.87% | ||
Дивиденды
| 02.01.2025 | 0.54 USD |
| 02.12.2024 | 0.40 USD |
| 04.11.2024 | 0.97 USD |
| 01.10.2024 | 0.74 USD |
| 03.09.2024 | 0.68 USD |
| 01.08.2024 | 0.57 USD |
| 01.07.2024 | 0.69 USD |
| 03.06.2024 | 0.77 USD |
| 02.05.2024 | 0.81 USD |
| 02.04.2024 | 0.74 USD |
| 01.03.2024 | 0.72 USD |
| 01.02.2024 | 1.03 USD |
| 02.01.2024 | 0.71 USD |
| 01.12.2023 | 0.61 USD |
| 02.11.2023 | 0.60 USD |
| 02.10.2023 | 0.65 USD |
| 01.09.2023 | 0.71 USD |
| 01.08.2023 | 0.81 USD |
| 03.07.2023 | 0.88 USD |
| 01.06.2023 | 0.76 USD |
| 03.05.2023 | 0.65 USD |
| 03.04.2023 | 0.63 USD |
| 01.03.2023 | 0.62 USD |
| 01.02.2023 | 0.65 USD |
| 03.01.2023 | 0.64 USD |
| 01.12.2022 | 0.57 USD |
| 02.11.2022 | 0.61 USD |
| 03.10.2022 | 0.51 USD |
| 01.09.2022 | 0.49 USD |
| 01.08.2022 | 0.43 USD |
| 01.07.2022 | 0.39 USD |
| 01.06.2022 | 0.37 USD |
| 03.05.2022 | 0.33 USD |
| 01.04.2022 | 0.36 USD |
| 01.03.2022 | 0.31 USD |
| 01.02.2022 | 0.09 USD |